Caractéristiques du fonds
| Nature | SICAV |
|---|---|
| Affectation des résultats | Capitalisation |
| Société de gestion | COMGEST SA |
| Devise de référence | EUR |
| Classification SFDR | Article 8 |
18.65 €
Valeur liquidative au 19/04/2024
-3,62%
Performance sur 1 an au 19/04/2024
5 ans
Durée de placement minimum recommandée
Actions internationales
Catégorie AMF
4
Indicateur Synthétique de Risque (1)
Actualisé le 19/04/2024
| Période | Depuis 01/01 | Depuis 1 an | Depuis 3 ans | Depuis 5 ans | Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2.81% | -3.62% | -29.49% | -23.31% | +478.69% |
Les performances comparées avec l'indice de référence(2) sont disponibles dans le reporting fourni par la société de gestion.
Les performances présentées sont des performances cumulées.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances citées sont nettes de frais de gestion mais hors commission de souscription dans le PEA et le CTO, et hors frais d'entrée, d'arbitrage, et de gestion du contrat dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie et de capitalisation.
| Nature | SICAV |
|---|---|
| Affectation des résultats | Capitalisation |
| Société de gestion | COMGEST SA |
| Devise de référence | EUR |
| Classification SFDR | Article 8 |
| PEA | Non |
|---|---|
| PEA-PME | Non |
| Assurance vie | Non |
| Compte Titres Ordinaire | Oui |
| Frais d'entrée maximum acquis au réseau distributeur | 3.25% |
|---|---|
| Frais de sortie maximum | Néant |
| Frais de gestion maximum | 1.75% TTC de l'actif net |
| Rétrocession au réseau distributeur | - (prélevés sur les frais de gestion) |
L'objectif de gestion de la SICAV ("le Fonds") est de rechercher une performance sans référence à un indice, dans une optique moyen/long terme au travers d'une sélection de titres basée sur des critères liés à l'entreprise et non aux marchés boursiers des pays émergents. La SICAV est en permanence investie ou exposée à hauteur de 60% minimum en actions émises par des sociétés ayant leur siège social ou exerçant la majeure partie de leurs activités dans les pays émergents, disposant d’un fort potentiel de croissance économique par rapport à la moyenne des grands pays industrialisés.
Le Fonds s'adresse à des investisseurs ayant un horizon d'investissement long-terme (généralement supérieur à 5 ans).
Le fonds Magellan n'est pas garanti, il existe un risque de perte en capital.
Le fonds présente les risques intrinsèques fondamentaux suivants (liste non exhaustive):
• Investir implique des risques dont la perte du capital initialement investi.
• Les investissements réalisés et les revenus générés peuvent varier tant à la baisse qu'à la hausse.
• L'objectif d'investissement du fonds est susceptible de ne pas être atteint.
• Lorsqu'une Catégorie d'Actions est libellée dans une devise diffèrente de la vôtre, les fluctuations sur les taux de change peuvent avoir un effet négatif sur la valeur de votre investissement et de tout revenu généré.
• Le fonds est investi sur les marchés émergents, caractérisés par une plus grande volatilité que les marchés matures et la valeur des investissements peut par conséquent fluctuer nettement à la hausse ou la baisse.
• Une version plus détaillée des facteurs de risque qui s'appliquent au fonds est présentée dans le prospectus.
Avant d'investir, il vous est recommandé de prendre connaissance du prospectus et du Document d’Informations Clés pour l’investisseur (DIC). La fiscalité applicable à un investissement dépend de circonstances individuelles. Selon votre lieu de résidence, le fonds peut ne pas vous être accessible. En particulier, ce fonds ne peut pas être proposé ou vendu directement ou indirectement aux Etats-Unis. Merci de consulter votre conseiller fiscal sur les incidences fiscales de votre investissement.
Le prospectus, le DIC, les derniers rapports annuel et intermédiaire et les suppléments par pays peuvent être obtenus sans frais auprès de la société de gestion (www.comgest.com) ou de l’administrateur ainsi qu'auprès des représentants locaux / agents payeurs listés ci-dessous. Afin d'obtenir la liste complète des représentants locaux/agents payeurs, merci de contacter info@camil.com. Le prospectus peut être disponible en anglais, français ou allemand et les DIC sont disponibles dans une langue acceptée par le pays de distribution de l'UE/EEE.
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Conformément à la réglementation en vigueur, le client peut recevoir, sur simple demande de sa part, des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation du présent produit.
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