Ostrum Cash Euribor - Part R - FR0000293714

  • 41071.36 €

    Valeur liquidative au 24/09/2020

  • -0,40%

    Performance sur 1 an au 24/09/2020

  • 1 jour

    Durée de placement minimum recommandée

  • Fds Monét VL Variable CT 

    Catégorie AMF

  • 1

    Echelle de risque et de rendement (1)

Graphique

Performances

Actualisé le 24/09/2020

Période Depuis 01/01 Depuis 1 an Depuis 3 ans Depuis 5 ans Depuis la création
Fonds -0.30% -0.40% -1.02% -1.27% +167.81%
REFERENCE EONIA CAPITALISE -0.34% -0.46% -1.20% -1.81% +170.64%

Actualités

Caractéristique

Caractéristiques du fonds

Nature SICAV
Affectation des résultats Capitalisation
Société de gestion NATIXIS INVEST MANAGERS INTL
Devise de référence EUR
Indice de référence (2) REFERENCE EONIA CAPITALISE

Éligibilité

PEA Non
PEA-PME Non
Assurance vie Oui
Compte Titres Ordinaire Oui

Frais

Frais d'entrée maximum Néant
Frais de sortie maximum Néant
Frais de gestion maximum 0.25% TTC de l'actif net
Rétrocession au réseau distributeur 0.021 % TTC de l'actif net (prélevés sur les frais de gestion)
Commission de surperformance 30.0% TTC de la surperformance du Fonds par rapport à l’indicateur de référence

Documents

Objectif de gestion

L’objectif de gestion de Ostrum Cash Euribor est de réaliser une performance nette supérieure à l’EONIA capitalisé sur sa durée minimale de lacement recommandée (un jour). L’EONIA correspond à la moyenne des taux au jour le jour de la zone Euro. En cas de très faible niveau des taux d’intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par le fonds ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et le fonds verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.

Risques

Ostrum Cash Euribor présente un risque de perte en capital. Le Fonds est principalement soumis aux risques suivants : risque de crédit, risques particuliers liés aux investissements en titres émis par des véhicules de titrisation, risque de taux, risque de contrepartie, risque lié à la fiscalité.

Pour une description plus complète des risques, se référer au prospectus du Fonds.

  1. (1) A risque plus faible, rendement potentiellement, plus faible. A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élévé.
    L'indicateur de risque et de rendement, présentée sous la forme d'une échelle allant de 1 à 7 correspondant à des niveaux de risques et de rendements croissants vous permet d’appréhender le potentiel de performance par rapport aux risques qu'il présente. La méthodologie générale du calcul de cet indicateur réglementaire s'appuie sur la volatilité historique annualisée du fonds calculée à partir des rendements hebdomadaires sur une période de 5 ans. Controlé périodiquement, cet indicateur peut évoluer.
  2. (2) Eonia capitalisé : L’EONIA (European Overnight Index Average) correspond à la moyenne des taux au jour le jour de la zone Euro. Il est calculé par la Banque Centrale Européenne et publié par la Fédération Bancaire Européenne. Il est disponible sur le site Internet “ www.euribor.org
  3. MENTIONS LÉGALES

    Ces informations, à caractère promotionnel, sont destinées à des clients non professionnels au sens de la Directive MIF. Le Fonds est autorisé à la commercialisation en France et éventuellement dans d’autres pays où la loi l’autorise. Les principales caractéristiques, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l’investissement dans un Fonds sont décrits dans le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) de ce dernier. Vous devez prendre connaissance du DICI préalablement à la souscription.

    Ostrum Cash Euribor est géré Natixis Investment Managers International - 43, avenue Pierre Mendès-France - CS 41432 - 75648 Paris cedex 13 France – Tél. : 01 78 40 80 00. Société anonyme au capital de 51 371 060,28 euros – 329 450 738 RCS Paris - APE 6630Z - TVA : FR 203 294 507 38. Siège social : 43, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris.

    Le gestionnaire financier par délégation est Ostrum Asset Management – 43, avenue Pierre Mendès-France - CS 41432 - 75648 Paris cedex 13 France – Tél. : +33 1 78 40 80 00. Société anonyme au capital de 27 772 359 euros – 525 192 753 RCS Paris – TVA : FR 93 525 192 753. Siège social : 43, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris.

    Certaines informations concernant les OPC sont fournies par SIX Financial Information. Ces informations sont indicatives, seules les données de la Société de Gestion de l’OPC font foi.
    Les informations présentées ne constituent en aucun cas une incitation à souscrire ou une recommandation personnalisée.La Caisse d’Epargne ne saurait être tenue responsable en cas de préjudice direct ou indirect résultant de l’utilisation de ces informations.

    Conformément à la réglementation en vigueur, le client peut recevoir, sur simple demande de sa part, des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation du présent produit.

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