Caractéristique
Caractéristiques du fonds
Nature |
SICAV |
Affectation des résultats |
Capitalisation |
Société de gestion |
NATIXIS INVEST MANAGERS INTL |
Gestionnaire financier par délégation |
OSTRUM ASSET MANAGEMENT |
Devise de référence |
EUR |
Indice de référence (2) |
REFERENCE ESTR CAPITALISE |
Classification SFDR |
Article 8 |
Label(s) |
ISR |
Éligibilité
PEA |
Non |
PEA-PME |
Non |
Assurance vie |
Oui |
Compte Titres Ordinaire |
Oui |
Frais
Frais d'entrée maximum |
Néant |
Frais de sortie maximum |
Néant |
Frais de gestion maximum |
0.25% TTC de l'actif net |
Rétrocession au réseau distributeur |
0.021 % TTC de l'actif net (prélevés sur les frais de gestion) |
Commission de surperformance |
20.0% TTC de la surperformance du Fonds par rapport à l’indicateur de référence |
Objectif de gestion
L’objectif de gestion de Ostrum SRI Cash plus est de réaliser une performance nette supérieure à l’EONIA capitalisé sur sa durée minimale de lacement recommandée (un jour). L’EONIA correspond à la moyenne des taux au jour le jour de la zone Euro. En cas de très faible niveau des taux d’intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par le fonds ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et le fonds verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.
Risques
Ostrum SRI Cash plus présente un risque de perte en capital. Le Fonds est principalement soumis aux risques suivants : risque de crédit, risques particuliers liés aux investissements en titres émis par des véhicules de titrisation, risque de taux, risque de contrepartie, risque lié à la fiscalité.
Pour une description plus complète des risques, se référer au prospectus du Fonds.
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(1) A risque plus faible, rendement potentiellement, plus faible. A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élévé.
L'indicateur de risque et de rendement, présentée sous la forme d'une échelle allant de 1 à 7 correspondant à des niveaux de risques et de rendements croissants vous permet d’appréhender le potentiel de performance par rapport aux risques qu'il présente. La méthodologie générale du calcul de cet indicateur réglementaire s'appuie sur la volatilité historique annualisée du fonds calculée à partir des rendements hebdomadaires sur une période de 5 ans. Controlé périodiquement, cet indicateur peut évoluer.
- (2) Eonia capitalisé : L’EONIA (European Overnight Index Average) correspond à la moyenne des taux au jour le jour de la zone Euro. Il est calculé par la Banque Centrale Européenne et publié par la Fédération Bancaire Européenne. Il est disponible sur le site Internet “ www.euribor.org
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MENTIONS LÉGALES
Ces informations, à caractère promotionnel, sont destinées à des clients non professionnels au sens de la Directive MIF. Le Fonds est autorisé à la commercialisation en France et éventuellement dans d’autres pays où la loi l’autorise. Les principales caractéristiques, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l’investissement dans un Fonds sont décrits dans le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) de ce dernier. Vous devez prendre connaissance du DICI préalablement à la souscription.
Ostrum SRI Cash plus est géré Natixis Investment Managers International - 43, avenue Pierre Mendès-France - CS 41432 - 75648 Paris cedex 13 France – Tél. : 01 78 40 80 00. Société anonyme au capital de 51 371 060,28 euros – 329 450 738 RCS Paris - APE 6630Z - TVA : FR 203 294 507 38. Siège social : 43, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris.
Le gestionnaire financier par délégation est Ostrum Asset Management – 43, avenue Pierre Mendès-France - CS 41432 - 75648 Paris cedex 13 France – Tél. : +33 1 78 40 80 00. Société anonyme au capital de 27 772 359 euros – 525 192 753 RCS Paris – TVA : FR 93 525 192 753. Siège social : 43, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris.
Certaines informations concernant les OPC sont fournies par SIX Financial Information. Ces informations sont indicatives, seules les données de la Société de Gestion de l’OPC font foi.
Les informations présentées ne constituent en aucun cas une incitation à souscrire ou une recommandation personnalisée.La Caisse d’Epargne ne saurait être tenue responsable en cas de préjudice direct ou indirect résultant de l’utilisation de ces informations.
Conformément à la réglementation en vigueur, le client peut recevoir, sur simple demande de sa part, des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation du présent produit.