Dorval Convictions PEA - Part R/C - FR0010229187

  • 271.26 €

    Valeur liquidative au 16/05/2024

  • 12,76%

    Performance sur 1 an au 16/05/2024

  • 5 ans

    Durée de placement minimum recommandée

  • Sans classification

    Catégorie AMF

  • 4

    Indicateur Synthétique de Risque (1)

Graphique

Performances

Actualisé le 16/05/2024

Période Depuis 01/01 Depuis 1 an Depuis 3 ans Depuis 5 ans Depuis la création
Fonds +9.65% +12.76% +13.68% +15.65% +77.12%

Les performances comparées avec l'indice de référence(2) sont disponibles dans le reporting fourni par la société de gestion.

Actualités

Caractéristique

Caractéristiques du fonds

Nature Fonds Commun de Placement
Affectation des résultats Capitalisation
Société de gestion DORVAL ASSET MANAGEMENT
Devise de référence EUR
Classification SFDR Article 8
Label(s) ISR

Éligibilité

PEA Oui
PEA-PME Non
Assurance vie Non
Compte Titres Ordinaire Oui

Frais

Frais d'entrée maximum acquis au réseau distributeur 2.0%
Frais de sortie maximum Néant
Frais de gestion maximum 1.6% TTC de l'actif net
Rétrocession au réseau distributeur 0,80 % TTC de l’actif net (prélevés sur les frais de gestion)
Commission de surperformance 20.0% TTC de la surperformance du Fonds par rapport à l’indicateur de référence

Documents

Objectif de gestion

Le Fonds a pour objectif de surperformer, sur une durée minimale de placement de 5 ans, l’Indicateur de Référence constitué de 50% de l’indice ESTR capitalisé et 50% de l’indice Euro Stoxx 50 NR (EUR) calculé dividendes nets réinvestis par une gestion active de l’allocation entre actions de la zone euro et produits de taux et bénéficiant d’une approche des opportunités et des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le Fonds est géré de façon totalement discrétionnaire. L’indice de référence n’a pas vocation à être aligné aux ambitions environnementales et sociales telles que promues par le fonds.

Risques

Dorval Convictions PEA - Part R/C n’est pas garanti, il existe un risque de perte en capital
Le Fonds est principalement soumis aux risques suivants : risque lié à la gestion discrétionnaire, risque actions et de marché, risque actions de petites valeurs, risque de taux, risque de crédit, risque de change et risque lié à l’investissement en titres haut rendement. Pour une description plus complète des risques, se référer au prospectus du Fonds.

  1. (1) Le calcul de l'Indicateur Synthétique de Risque (ISR), tel que défini par le règlement PRIIP, s'appuie à la fois sur la mesure du risque de marché et du risque de crédit. Il part de l'hypothèse que vous conserverez le produit pendant la période de détention recommandée. Il est calculé périodiquement et peut évoluer dans le temps. L'indicateur de risque est présenté sur une échelle numérique de 1 (le moins risqué) à 7 (le plus risqué).
  2. (2) 50% de l’indice ESTR capitalisé et 50% de l’indice Euro Stoxx 50 NR (EUR). L’€STR est l’acronyme de Euro Short-Term Rate (en français « taux en euro à court terme »). Ce dernier est calculé chaque matin et publié à 9h sur la base de données récupérées au plus tard à 7h. L’€STR repose sur les taux d’intérêt des emprunts en euros sans garantie, contractés au jour le jour par les établissements bancaires. Ces taux d’intérêt sont obtenus directement par la BCE dans le cadre de la collecte de données statistiques du marché monétaire. Euro Stoxx 50 NR (EUR) : indice reprenant les 50 valeurs les plus représentatives de la cote de la zone Euro, parmi les plus importantes capitalisations boursières. Il est calculé dividendes nets réinvestis. (Code Bloomberg : SX5T Index). L’indice est calculé par Stoxx et est disponible sur le site www.stoxx.com. L’indice de référence n’a pas vocation à être aligné aux ambitions environnementales et sociales telles que promues par le fonds.

    NB : la commission de surperformances s'applique uniquement si la performance du fonds est positive.
  3. MENTIONS LÉGALES

    COMMISSION DE SURPERFORMANCE
    La commission de surperformance, applicable à une catégorie de part donnée, est calculée selon une approche dite de « l’actif indicé », basée sur la comparaison entre l’actif valorisé du fonds et l’actif de référence qui sert l’assiette de calcul de la commission de surperformance. La Société de Gestion s’assure qu’au cours d’une durée de performance de cinq (5) ans maximum, toute sous-performance du Fonds par rapport à l’indice de référence soit compensée avant que des commissions de surperformance ne deviennent exigibles. Une réinitialisation de la date et la valeur de départ de l’actif de référence de la performance sera mise en œuvre si une sous-performance n’est pas compensée et n’est plus pertinente au fur et à mesure que cette période de cinq ans s’écoule.

    Ces informations, à caractère promotionnel, sont destinées à des clients non professionnels au sens de la Directive MIF. Le Fonds est autorisé à la commercialisation en France et éventuellement dans d’autres pays où la loi l’autorise. Les principales caractéristiques, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l’investissement dans un Fonds sont décrits dans le Document d’Informations Clés pour l’investisseur (DIC) de ce dernier. Vous devez prendre connaissance du DIC préalablement à la souscription.

    Certaines informations concernant les OPC sont fournies par SIX Financial Information. Ces informations sont indicatives, seules les données de la Société de Gestion de l’OPC font foi.
    Les informations présentées ne constituent en aucun cas une incitation à souscrire ou une recommandation personnalisée.Le Groupe BPCE ne saurait être tenu responsable en cas de préjudice direct ou indirect résultant de l’utilisation de ces informations.

    Conformément à la réglementation en vigueur, le client peut recevoir, sur simple demande de sa part, des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation du présent produit.

    Pour toute réclamation, votre agence bancaire au sein de laquelle vous avez souscrit notre produit est votre premier interlocuteur. Prenez contact avec votre Conseiller ou votre Directeur d’agence. Vous pouvez lui faire part de vos difficultés par tout moyen à votre convenance, directement à l’agence, par courrier, par mail ou par téléphone. Vous retrouvez ses coordonnées directement sur votre extrait de compte. Votre interlocuteur qualifiera la nature de la demande et du besoin et pour tout élément portant spécifiquement sur le produit, votre interlocuteur s’adressera alors à la société de gestion dans le cadre de son dispositif ad hoc de traitement des réclamations pour obtenir les précisions attendues. Si la réponse ou solution qui vous a été apportée ne vous convient pas, vous pouvez prendre contact avec le service réclamation de votre banque dont les coordonnées figurent directement sur le site client dans la rubrique dédiée « Réclamations ». En cas de désaccord persistant, vous pouvez prendre contact gratuitement avec un médiateur dont le médiateur de l’AMF à l’adresse suivante : Autorité des marchés financiers, Médiateur de l’AMF, 17 Place de la Bourse 75082 PARIS CEDEX 02. Le formulaire de demande de médiation ainsi que la charte de la médiation sont disponibles sur le site http://www.amf-france.org. La saisine du Médiateur s’effectue en langue française.

    Dorval Convictions PEA est un OPCVM géré par Dorval Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF sous le numéro GP93-08 le 15/06/1993.

    OPCVM agréé par l’AMF le 14/09/1993.

    Natixis Investment Managers International - Société anonyme au capital de 94 127 658,48 euros – 329 450 738 RCS Paris - Agréé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), sous le numéro GP 90-009.- Siège social : 43, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris - www.im.natixis.com

    Dorval Asset Management – Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF sous le numéro GP93-08 le 15/06/1993. Société Anonyme au capital de 303 025 € – RCS Paris B 391392768. Siège social 1 rue de Gramont 75002 Paris – www.dorval-am.com

    BPCE - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 188 932 730 euros - Siège social : 7, promenade Germaine Sablon 75013 PARIS - RCS Paris N° 493 455 042.