VEGA Monde Patrimoine - Part R - FR0010289827

  • 136.16 €

    Valeur liquidative au 29/11/2022

  • -10,34%

    Performance sur 1 an au 29/11/2022

  • 5 ans

    Durée de placement minimum recommandée

  • Sans classification

    Catégorie AMF

  • 4

    Echelle de risque et de rendement (1)

Graphique

Performances

Actualisé le 29/11/2022

Période Depuis 01/01 Depuis 1 an Depuis 3 ans Depuis 5 ans Depuis la création
Fonds -11.20% -10.34% +3.66% +11.39% +36.16%

Les performances comparées avec l'indice de référence(2) sont disponibles dans le reporting fourni par la société de gestion.

Actualités

Caractéristique

Caractéristiques du fonds

Nature Fonds Commun de Placement
Affectation des résultats Capitalisation
Société de gestion VEGA INVESTMENT MANAGERS
Devise de référence EUR
Classification SFDR Article 6

Éligibilité

PEA Non
PEA-PME Non
Assurance vie Oui
Compte Titres Ordinaire Oui

Frais

Frais d'entrée maximum acquis au réseau distributeur 3.0%
Frais de sortie maximum Néant
Frais de gestion maximum 1.7% TTC de l'actif net
Rétrocession au réseau distributeur 1% TTC de l'actif net (prélevés sur les frais de gestion)
Frais indirects 3.0% TTC de l'actif net
Commission de surperformance 10.0% TTC de la surperformance du Fonds par rapport à l’indicateur de référence

Documents

Objectif de gestion

L’objectif du fonds est de réaliser une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, composé à 50 % du MSCI World dividendes nets réinvestis (EUR) et à 50 % du Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 5-7 ans coupons réinvestis, sur la durée de placement recommandée, sans toutefois le répliquer.

Risques

VEGA Monde Patrimoine n'est pas garanti : il existe un risque de perte en capital.

Le Fonds est principalement soumis aux risques suivants : risque de perte en capital, risque de gestion discrétionnaire, risque actions, risque de change, risque de taux, risque de crédit, risque lié aux investissements sur les titres émis par les pays émergents, risque de contrepartie, risque lié aux produits dérivés, risque lié à l'obligation convertible, risque lié à l’investissement en OPCVM ou FIA ou Fonds d’investissement de droit étrangeradoptant une stratégie de performance absolue. Pour une description plus complète des risques, se référer au prospectus du fonds.

  1. (1) A risque plus faible, rendement potentiellement, plus faible. A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élévé.
    L'indicateur de risque et de rendement, présentée sous la forme d'une échelle allant de 1 à 7 correspondant à des niveaux de risques et de rendements croissants vous permet d’appréhender le potentiel de performance par rapport aux risques qu'il présente. La méthodologie générale du calcul de cet indicateur réglementaire s'appuie sur la volatilité historique annualisée du fonds calculée à partir des rendements hebdomadaires sur une période de 5 ans. Controlé périodiquement, cet indicateur peut évoluer.
  2. (2) L’Indice MSCI World est un indice « actions », calculé et publié par Morgan Stanley Capital Investment Inc. Les actions entrant dans la composition de cet indice sont issues de l’univers des valeurs les plus importantes des marchés d’actions des pays développés. L’Indice MSCI World est calculé et publié en temps réel. La méthodologie complète de construction des indices. MSCI est disponible sur le site internet de MSCI www.msci.com.

    L’indice Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 5-7 ans se compose d’obligations publiques libellées en euro, à taux fixe, notées « Investment Grade ». Cet indice réplique les emprunts d'Etat de la zone euro de maturité comprise entre 5 et 7 ans. La méthodologie de calcul des indices Bloomberg et les historiques de cours officiels sont disponibles sur le site https://www.bloombergindices.com/bloombergbarclays-indices/.
  3. MENTIONS LÉGALES

    Ces informations, à caractère promotionnel, sont destinées à des clients non professionnels au sens de la Directive MIF. Le Fonds est autorisé à la commercialisation en France et éventuellement dans d’autres pays où la loi l’autorise. Les principales caractéristiques, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l’investissement dans un Fonds sont décrits dans le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) de ce dernier. Vous devez prendre connaissance du DICI préalablement à la souscription.

    VEGA Monde Patrimoine est un OPCVM géré par VEGA Investment Managers – Filiale de la Natixis Wealth Management. 115, rue Montmartre 75002 Paris. SA au capital de 1.957.688,25€ - RCS Paris 353 690 514. Société de gestion de portefeuille, agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro GP 04000045.

    L’OPCVM est agréé en France depuis le 07/02/2006 et réglementé par l’Autorité des marchés financiers (AMF).

    Certaines informations concernant les OPC sont fournies par SIX Financial Information. Ces informations sont indicatives, seules les données de la Société de Gestion de l’OPC font foi. Les informations présentées ne constituent en aucun cas une incitation à souscrire ou une recommandation personnalisée. Le Groupe BPCE ne saurait être tenu responsable en cas de préjudice direct ou indirect résultant de l’utilisation de ces informations.

    Conformément à la réglementation en vigueur, le client peut recevoir, sur simple demande de sa part, des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation du présent produit.