H2O Moderato - FR0010923367

  • 168.40 €

    Valeur liquidative au 29/11/2022

  • 4,69%

    Performance sur 1 an au 29/11/2022

  • 2 ans

    Durée de placement minimum recommandée

  • Sans classification

    Catégorie AMF

  • 6

    Echelle de risque et de rendement (1)

Graphique

Performances

Actualisé le 29/11/2022

Période Depuis 01/01 Depuis 1 an Depuis 3 ans Depuis 5 ans Depuis la création
Fonds +1.82% +4.69% - - +30.14%
REFERENCE ESTR CAPI +160 BP +1.34% +1.43% +3.60% - +2.63%

Actualités

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Caractéristique

Caractéristiques du fonds

Nature Fonds Commun de Placement
Affectation des résultats Capitalisation
Société de gestion H2O AM EUROPE SASU
Gestionnaire financier par délégation H2O MONACO SAM
Devise de référence EUR
Indice de référence (2) REFERENCE ESTR CAPI +160 BP
Classification SFDR Article 6

Éligibilité

PEA Non
PEA-PME Non
Assurance vie Oui
Compte Titres Ordinaire Oui

Frais

Frais d'entrée maximum acquis au réseau distributeur 2.0%
Frais de sortie maximum Néant
Frais de gestion maximum 1.2% TTC de l'actif net
Rétrocession au réseau distributeur 0,48 % TTC de l’actif net (prélevés sur les frais de gestion)
Commission de surperformance 25.0% TTC de la surperformance du Fonds par rapport à l’indicateur de référence

Documents

Objectif de gestion

H2O Moderato cherche à réaliser une performance supérieure de 1,60 % l’an à celle de l’Eonia capitalisé quotidiennement, sur une durée de placement recommandée de 2 à 3 ans, après déduction des frais de gestion.

Risques

H2O Moderato n’est pas garanti : il existe un risque de perte en capital. Le Fonds est principalement soumis aux risques suivants : risque actions, risque de taux, risque de crédit, risque de liquidité, risque lié aux titres des pays émergents, risque de change, risque de contrepartie, risque lié aux arbitrages, risque lié à la surexposition. Pour une description plus complète des risques, se référer au prospectus du Fonds.

  1. (1) A risque plus faible, rendement potentiellement, plus faible. A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élévé.
    L'indicateur de risque et de rendement, présentée sous la forme d'une échelle allant de 1 à 7 correspondant à des niveaux de risques et de rendements croissants vous permet d’appréhender le potentiel de performance par rapport aux risques qu'il présente. La méthodologie générale du calcul de cet indicateur réglementaire s'appuie sur la volatilité historique annualisée du fonds calculée à partir des rendements hebdomadaires sur une période de 5 ans. Controlé périodiquement, cet indicateur peut évoluer.
  2. (2) Eonia (Euro Overnight Index Average): indice du marché monétaire représentant le taux de l’argent au jour le jour du marché interbancaire de la zone euro. Il est disponible sur www.euribor.org.

    NB : la commission de surperformance s'applique uniquement sur la différence positive entre la performance du Fonds et celle de l'EONIA Capitalisé majoré de 1.60%
  3. MENTIONS LÉGALES

    Ces informations, à caractère promotionnel, sont destinées à des clients non professionnels au sens de la Directive MIF. Le Fonds est autorisé à la commercialisation en France et éventuellement dans d’autres pays où la loi l’autorise. Les principales caractéristiques, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l’investissement dans un Fonds sont décrits dans le Document d’Informations Clés pour l’investisseur (DIC/DICI) de ce dernier. Vous devez prendre connaissance du DIC/DICI préalablement à la souscription.

    Certaines informations concernant les OPC sont fournies par SIX Financial Information. Ces informations sont indicatives, seules les données de la Société de Gestion de l’OPC font foi.
    Les informations présentées ne constituent en aucun cas une incitation à souscrire ou une recommandation personnalisée. Le Groupe BPCE ne saurait être tenu responsable en cas de préjudice direct ou indirect résultant de l’utilisation de ces informations.

    Conformément à la réglementation en vigueur, le client peut recevoir, sur simple demande de sa part, des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation du présent produit.

    Pour toute réclamation, votre agence bancaire au sein de laquelle vous avez souscrit notre produit est votre premier interlocuteur. Prenez contact avec votre Conseiller ou votre Directeur d’agence. Vous pouvez lui faire part de vos difficultés par tout moyen à votre convenance, directement à l’agence, par courrier, par mail ou par téléphone. Vous retrouvez ses coordonnées directement sur votre extrait de compte. Votre interlocuteur qualifiera la nature de la demande et du besoin et pour tout élément portant spécifiquement sur le produit, votre interlocuteur s’adressera alors à la société de gestion dans le cadre de son dispositif ad hoc de traitement des réclamations pour obtenir les précisions attendues. Si la réponse ou solution qui vous a été apportée ne vous convient pas, vous pouvez prendre contact avec le service réclamation de votre banque dont les coordonnées figurent directement sur le site client dans la rubrique dédiée « Réclamations ». En cas de désaccord persistant, vous pouvez prendre contact gratuitement avec un médiateur dont le médiateur de l’AMF à l’adresse suivante : Autorité des marchés financiers, Médiateur de l’AMF, 17 Place de la Bourse 75082 PARIS CEDEX 02. Le formulaire de demande de médiation ainsi que la charte de la médiation sont disponibles sur le site http://www.amf-france.org. La saisine du Médiateur s’effectue en langue française.

    H2O Moderato est un OPCVM géré par H2O Asset Management LLP, société de gestion de portefeuille agréée par la FSA (« Financial Supervisory Authority ») sous le numéro 529105 en date du 17 décembre 2010.

    OPCVM est agréé en France depuis le 06/08/2010 et réglementé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

    H2O Asset Management Europe – Société par actions simplifiée à associé unique de droit français, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 843 082 538, agréée par l’Autorité des marchés financiers en qualité de société de gestion de portefeuille sous le numéro GP-19000011 en date du 15 mars 2019, siège social : 39 avenue Pierre 1er de Serbie – 75008 Paris, France. Site internet : www.h2o-am.com.