Caractéristiques du fonds
Nature | OPCI |
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Affectation des résultats | Mixte capitalisation / distrib |
Société de gestion | AEW |
Devise de référence | EUR |
Fréquence de valorisation | BIMENSUEL |
Classification SFDR | Article 8 |
Label(s) | ISR |
918.46 €
Valeur liquidative au 15/11/2024
-10,12%
Performance sur 5 ans au 15/11/2024
8 ans
Durée de placement minimum recommandée
3
Indicateur Synthétique de Risque (1)
Actualisé le 15/11/2024
Période | Depuis 01/01 | Depuis 1 an | Depuis 3 ans | Depuis 5 ans | Depuis la création |
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Fonds | -2.99% | -2.83% | -13.65% | -10.12% | +22.05% |
Les performances comparées avec l'indice de référence(2) sont disponibles dans le reporting fourni par la société de gestion.
Les performances présentées sont des performances cumulées.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances citées sont nettes de frais de gestion mais hors commission de souscription dans le PEA et le CTO, et hors frais d'entrée, d'arbitrage, et de gestion du contrat dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie et de capitalisation.
Nature | OPCI |
---|---|
Affectation des résultats | Mixte capitalisation / distrib |
Société de gestion | AEW |
Devise de référence | EUR |
Fréquence de valorisation | BIMENSUEL |
Classification SFDR | Article 8 |
Label(s) | ISR |
PEA | Non |
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PEA-PME | Non |
Assurance vie | Oui |
Compte Titres Ordinaire | Oui |
Frais d'entrée maximum acquis au réseau distributeur | 4.8% |
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Frais de sortie maximum | Néant |
Frais de gestion maximum | 3.0% TTC de l'actif net |
Rétrocession au réseau distributeur | 0,40 % TTC de l’actif net (prélevés sur les frais de gestion) |
L’OPCI Immo Diversification ISR vise à offrir un placement immobilier diversifié de long terme (8 à 12 ans), labellisé ISR : les investissements sont constitués d’immeubles en détention directe, de participations dans des sociétés à prépondérance immobilière et d’un portefeuille d’actions sélectionnées dans l’univers immobilier. L’atteinte de l’objectif extra-financier est fondé sur la réalisation d’hypothèses faites par les gérants. Veuillez vous référer aux prospectus et au site internet du gérant financier pour plus d’informations sur la stratégie ESG du Fonds. Les références à un classement, un label, un prix et/ou à une notation ne préjugent pas des résultats futurs du fonds ou du gestionnaire.
L’OPCI IMMO DIVERSIFICATION ISR n’est pas garanti : il existe un risque de perte en capital.
Les OPCI sont des produits de gestion collective spécialisés dans l’investissement immobilier. L’OPCI est soumis aux risques suivants : risques liés à la détention et à la gestion d’actifs immobiliers, risques associés à l’évolution du marché de l’immobilier français et étranger à usage professionnel, risques liés à la conjoncture économique, politique, financière, internationale et locale, risques associés à l’évolution du marché locatif des immeubles à usage professionnel, risques liés à la situation financière des locataires, risques liés à la situation financière des acheteurs ou vendeurs des actifs immobiliers des OPCI, risques liés à la modification de la réglementation et de la fiscalité applicables à l’immobilier, risques liés à l’environnement, des facteurs de risques propres à la SPPICAV et à sa stratégie d’investissement : risque de perte en capital, risque actions, risque de crédit, risque de change, risque lié à l’utilisation d’instruments financiers dérivés, risque de taux, risque de durabilité. Pour une description plus complète des risques, se référer au prospectus du fonds, disponible sur le site internet www.aewpatrimoine.com
Ces informations, à caractère promotionnel, sont destinées à des clients non professionnels au sens de la Directive MIF. Le Fonds est autorisé à la commercialisation en France et éventuellement dans d’autres pays où la loi l’autorise. Les principales caractéristiques, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l’investissement dans un Fonds sont décrits dans le Document d’Informations Clés pour l’investisseur (DIC) de ce dernier. Vous devez prendre connaissance du DIC préalablement à la souscription.
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Conformément à la réglementation en vigueur, le client peut recevoir, sur simple demande de sa part, des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation du présent produit.
En cas d'insatisfaction ou de désaccord, votre conseiller bancaire est votre interlocuteur privilégié pour répondre à votre réclamation. Vous pouvez également écrire au service réclamation de votre banque (dont les coordonnées figurent dans les brochures tarifaires de votre établissement bancaire ainsi que sur son site internet dans la rubrique dédiée " Réclamations "), y compris si la réponse ou solution qui vous a été apportée par votre interlocuteur privilégié ne vous convient pas. Votre interlocuteur qualifiera la nature de la demande et du besoin et pour tout élément portant spécifiquement sur le produit, votre interlocuteur s'adressera alors à la société de gestion dans le cadre de son dispositif ad hoc de traitement des réclamations pour obtenir les précisions attendues. A défaut de solution vous satisfaisant ou en l'absence de réponse dans un délai de 2 mois, vous pouvez prendre contact gratuitement avec un médiateur dont le médiateur de l'AMF de préférence par formulaire électronique sur le site internet de l'AMF : amf-france.org/fr/le-mediateur, bouton " Saisir le médiateur " ou par courrier postal, à l'adresse 17 place de la Bourse 75082 Paris cedex 2. La charte de la médiation est disponible sur le site de l'AMF et la saisine du Médiateur s'effectue en langue française.
L’OPCI Immo Diversification ISR est géré par AEW Ciloger.
AEW Ciloger - Société par Actions Simplifiée au capital de 828.510 €, dont le siège social est sis 22 rue du Docteur Lancereaux 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 329 255 046, société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des marchés financiers le 10 juillet 2007 sous le numéro GP-07000043, titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerce »–non habilitée à recevoir des fonds, effets ou valeurs pour les opérations visées aux 1° à 5° et 8° de l’article 1 de la loi du 2 janvier 1970- et « Gestion immobilière », numéro CPI 7501 2017 000 020 564 délivrée par la CCI Paris Ile-de-France, ayant pour garant La Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions demeurant 16 rue Hoche – Tour Kupka B – TSA 39999 – 92919 La Défense Cedex
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