OPCI Immo Diversification ISR - Action D - FR0011427723

  • 4327.89 €

    Valeur liquidative au 30/04/2024

  • -1,78%

    Performance sur 1 an au 30/04/2024

  • 8 ans

    Durée de placement minimum recommandée

  • 3

    Indicateur Synthétique de Risque (1)

Graphique

Performances

Actualisé le 30/04/2024

Période Depuis 01/01 Depuis 1 an Depuis 3 ans Depuis 5 ans Depuis la création
Fonds -2.22% -1.78% -9.57% -5.96% +1.83%

Les performances comparées avec l'indice de référence(2) sont disponibles dans le reporting fourni par la société de gestion.

Actualités

Caractéristique

Caractéristiques du fonds

Nature OPCI
Affectation des résultats Distribution
Société de gestion AEW
Devise de référence EUR
Fréquence de valorisation BIMENSUEL
Classification SFDR Article 8
Label(s) ISR

Éligibilité

PEA Non
PEA-PME Non
Assurance vie Oui
Compte Titres Ordinaire Oui

Frais

Frais d'entrée maximum acquis au réseau distributeur 4.8%
Frais de sortie maximum Néant
Frais de gestion maximum 3.0% TTC de l'actif net
Rétrocession au réseau distributeur 0,40 % TTC de l’actif net (prélevés sur les frais de gestion)

Documents

Objectif de gestion

L’OPCI Immo Diversification ISR vise à offrir un placement immobilier diversifié de long terme (8 à 12 ans), labellisé ISR : les investissements sont constitués d’immeubles en détention directe, de participations dans des sociétés à prépondérance immobilière et d’un portefeuille d’actions sélectionnées dans l’univers immobilier. L’atteinte de l’objectif extra-financier est fondé sur la réalisation d’hypothèses faites par les gérants. Veuillez vous référer aux prospectus et au site internet du gérant financier pour plus d’informations sur la stratégie ESG du Fonds. Les références à un classement, un label, un prix et/ou à une notation ne préjugent pas des résultats futurs du fonds ou du gestionnaire.

Risques

L’OPCI IMMO DIVERSIFICATION ISR n’est pas garanti : il existe un risque de perte en capital.

Les OPCI sont des produits de gestion collective spécialisés dans l’investissement immobilier. L’OPCI est soumis aux risques suivants : risques liés à la détention et à la gestion d’actifs immobiliers, risques associés à l’évolution du marché de l’immobilier français et étranger à usage professionnel, risques liés à la conjoncture économique, politique, financière, internationale et locale, risques associés à l’évolution du marché locatif des immeubles à usage professionnel, risques liés à la situation financière des locataires, risques liés à la situation financière des acheteurs ou vendeurs des actifs immobiliers des OPCI, risques liés à la modification de la réglementation et de la fiscalité applicables à l’immobilier, risques liés à l’environnement, des facteurs de risques propres à la SPPICAV et à sa stratégie d’investissement : risque de perte en capital, risque actions, risque de crédit, risque de change, risque lié à l’utilisation d’instruments financiers dérivés, risque de taux, risque de durabilité. Pour une description plus complète des risques, se référer au prospectus du fonds, disponible sur le site internet www.aewpatrimoine.com 

  1. (1) Le calcul de l'Indicateur Synthétique de Risque (ISR), tel que défini par le règlement PRIIP, s'appuie à la fois sur la mesure du risque de marché et du risque de crédit. Il part de l'hypothèse que vous conserverez le produit pendant la période de détention recommandée. Il est calculé périodiquement et peut évoluer dans le temps. L'indicateur de risque est présenté sur une échelle numérique de 1 (le moins risqué) à 7 (le plus risqué).
  2. MENTIONS LÉGALES

    Ces informations, à caractère promotionnel, sont destinées à des clients non professionnels au sens de la Directive MIF. Le Fonds est autorisé à la commercialisation en France et éventuellement dans d’autres pays où la loi l’autorise. Les principales caractéristiques, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l’investissement dans un Fonds sont décrits dans le Document d’Informations Clés pour l’investisseur (DIC) de ce dernier. Vous devez prendre connaissance du DIC préalablement à la souscription.

    Certaines informations concernant les OPC sont fournies par SIX Financial Information. Ces informations sont indicatives, seules les données de la Société de Gestion de l’OPC font foi.
    Les informations présentées ne constituent en aucun cas une incitation à souscrire ou une recommandation personnalisée. Le Groupe BPCE ne saurait être tenu responsable en cas de préjudice direct ou indirect résultant de l’utilisation de ces informations.

    Conformément à la réglementation en vigueur, le client peut recevoir, sur simple demande de sa part, des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation du présent produit.

    Pour toute réclamation, votre agence bancaire au sein de laquelle vous avez souscrit notre produit est votre premier interlocuteur. Prenez contact avec votre Conseiller ou votre Directeur d’agence. Vous pouvez lui faire part de vos difficultés par tout moyen à votre convenance, directement à l’agence, par courrier, par mail ou par téléphone. Vous retrouvez ses coordonnées directement sur votre extrait de compte. Votre interlocuteur qualifiera la nature de la demande et du besoin et pour tout élément portant spécifiquement sur le produit, votre interlocuteur s’adressera alors à la société de gestion dans le cadre de son dispositif ad hoc de traitement des réclamations pour obtenir les précisions attendues. Si la réponse ou solution qui vous a été apportée ne vous convient pas, vous pouvez prendre contact avec le service réclamation de votre banque dont les coordonnées figurent directement sur le site client dans la rubrique dédiée « Réclamations ». En cas de désaccord persistant, vous pouvez prendre contact gratuitement avec un médiateur dont le médiateur de l’AMF à l’adresse suivante : Autorité des marchés financiers, Médiateur de l’AMF, 17 Place de la Bourse 75082 PARIS CEDEX 02. Le formulaire de demande de médiation ainsi que la charte de la médiation sont disponibles sur le site http://www.amf-france.org. La saisie du Médiateur s’effectue en langue française.

    L’OPCI Immo Diversification ISR est géré par AEW Ciloger.

    AEW Ciloger - Société par Actions Simplifiée au capital de 828.510 €, dont le siège social est sis 22 rue du Docteur Lancereaux 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 329 255 046, société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des marchés financiers le 10 juillet 2007 sous le numéro GP-07000043, titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerce »–non habilitée à recevoir des fonds, effets ou valeurs pour les opérations visées aux 1° à 5° et 8° de l’article 1 de la loi du 2 janvier 1970- et « Gestion immobilière », numéro CPI 7501 2017 000 020 564 délivrée par la CCI Paris Ile-de-France, ayant pour garant La Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions demeurant 16 rue Hoche – Tour Kupka B – TSA 39999 – 92919 La Défense Cedex

    BPCE - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 188 932 730 euros - Siège social : 7, promenade Germaine Sablon 75013 PARIS - RCS Paris N° 493 455 042.