VEGA Patrimoine ISR - Part I - FR0012007003

  • 118952.90 €

    Valeur liquidative au 16/05/2024

  • 10,65%

    Performance sur 1 an au 16/05/2024

  • 3 mois

    Durée de placement minimum recommandée

  • Sans classification

    Catégorie AMF

  • 4

    Indicateur Synthétique de Risque (1)

Graphique

Performances

Actualisé le 16/05/2024

Période Depuis 01/01 Depuis 1 an Depuis 3 ans Depuis 5 ans Depuis la création
Fonds +5.41% +10.65% +9.60% - +19.23%

Les performances comparées avec l'indice de référence(2) sont disponibles dans le reporting fourni par la société de gestion.

Les performances présentées sont des performances cumulées.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances citées sont nettes de frais de gestion mais hors commission de souscription dans le PEA et le CTO, et hors frais d'entrée, d'arbitrage, et de gestion du contrat dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie et de capitalisation.

Actualités

Caractéristique

Caractéristiques du fonds

Nature Fonds Commun de Placement
Affectation des résultats Capitalisation
Société de gestion VEGA INVESTMENT MANAGERS
Devise de référence EUR
Classification SFDR Article 8
Label(s) ISR

Éligibilité

PEA Non
PEA-PME Non
Assurance vie Non
Compte Titres Ordinaire Non

Frais

Frais d'entrée maximum acquis au réseau distributeur 1.0%
Frais de sortie maximum 1.0%
Frais de gestion maximum 0.8% TTC de l'actif net
Rétrocession au réseau distributeur 1% (prélevés sur les frais de gestion)
Commission de surperformance 15.0% TTC de la surperformance du Fonds par rapport à l’indicateur de référence

Documents

Objectif de gestion

L’objectif de gestion de l’OPCVM est de surperformer l’indicateur de référence, composé à 45% du CAC 40 dividendes nets réinvestis, à 30% de Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 5-7 ans coupons réinvestis et 25% de l’Eonia capitalisé, sur une durée minimale de 3 ans en intégrant des critères Environnementaux Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans le processus d’analyse et de sélection des titres en portefeuille.

Risques

VEGA Patrimoine ISR n’est pas garanti : il existe un risque de perte en capital.
Le Fonds est soumis aux risques suivants : Risque de gestion discrétionnaire ; Risque actions ; Risque de taux ; Risque lié aux produits dérivés ; Risque de crédit ; Risque lié aux titres spéculatifs ; Risque lié à l’obligation convertible ; Risque lié à la gestion des garanties financières ; Risque de contrepartie ; Risques liés aux investissements en obligations convevertibles contingentes ; Risque de change.

  1. (1) Le calcul de l'Indicateur Synthétique de Risque (ISR), tel que défini par le règlement PRIIP, s'appuie à la fois sur la mesure du risque de marché et du risque de crédit. Il part de l'hypothèse que vous conserverez le produit pendant la période de détention recommandée. Il est calculé périodiquement et peut évoluer dans le temps. L'indicateur de risque est présenté sur une échelle numérique de 1 (le moins risqué) à 7 (le plus risqué).
  2. (2) Le CAC 40 est le principal indice boursier de la place de Paris. Il se compose de 40 valeurs, sélectionnées parmi les 100 premières capitalisations de la Bourse de Paris. Ces valeurs sont choisies en fonction d’exigences multiples (capitalisation, liquidité et représentativité sectorielle) et sont représentatives des plus grands secteurs économiques. Leur liste est revue régulièrement pour maintenir cette représentativité. Chaque titre a un poids proportionnel au capital de la société qu’il représente. Il est valorisé dividendes nets réinvestis et au cours de clôture. 

    L’indice Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 5-7 ans se compose d’obligations publiques libellées en euro, à taux fixe, notées Investment Grade. Cet indice réplique les emprunts d'Etat de la zone euro de maturité comprise entre 5 et 7 ans. La méthodologie de calcul des indices Bloomberg Barclays et les historiques de cours officiels sont disponibles sur le site https://www.bloombergindices.com/bloombergbarclays-indices/.

    L’EONIA correspond à la moyenne des taux interbancaires au jour le jour transmis à la Banque Centrale Européenne (BCE) par les Banques de référence (57 banques) et pondéré par le volume des opérations traitées. L’EONIA capitalisé intègre en complément l’impact du réinvestissement des intérêts selon la méthode OIS (Overnight Indexed Swap). Il est diffusé sur le site internet http://www.six-telekurs.fr.

    Vous pouvez également vous référer au prospectus.
  3. MENTIONS LÉGALES

    Ces informations, à caractère promotionnel, sont destinées à des clients non professionnels au sens de la Directive MIF. Le Fonds est autorisé à la commercialisation en France et éventuellement dans d’autres pays où la loi l’autorise. Les principales caractéristiques, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l’investissement dans un Fonds sont décrits dans le Document d’Informations Clés pour l’investisseur (DIC) de ce dernier. Vous devez prendre connaissance du DIC préalablement à la souscription.

    Certaines informations concernant les OPC sont fournies par SIX Financial Information. Ces informations sont indicatives, seules les données de la Société de Gestion de l’OPC font foi.
    Les informations présentées ne constituent en aucun cas une incitation à souscrire ou une recommandation personnalisée. Le Groupe BPCE ne saurait être tenu responsable en cas de préjudice direct ou indirect résultant de l’utilisation de ces informations.

    Conformément à la réglementation en vigueur, le client peut recevoir, sur simple demande de sa part, des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation du présent produit.

    Pour toute réclamation, votre agence bancaire au sein de laquelle vous avez souscrit notre produit est votre premier interlocuteur. Prenez contact avec votre Conseiller ou votre Directeur d’agence. Vous pouvez lui faire part de vos difficultés par tout moyen à votre convenance, directement à l’agence, par courrier, par mail ou par téléphone. Vous retrouvez ses coordonnées directement sur votre extrait de compte. Votre interlocuteur qualifiera la nature de la demande et du besoin et pour tout élément portant spécifiquement sur le produit, votre interlocuteur s’adressera alors à la société de gestion dans le cadre de son dispositif ad hoc de traitement des réclamations pour obtenir les précisions attendues. Si la réponse ou solution qui vous a été apportée ne vous convient pas, vous pouvez prendre contact avec le service réclamation de votre banque dont les coordonnées figurent directement sur le site client dans la rubrique dédiée « Réclamations ». En cas de désaccord persistant, vous pouvez prendre contact gratuitement avec un médiateur dont le médiateur de l’AMF à l’adresse suivante : Autorité des marchés financiers, Médiateur de l’AMF, 17 Place de la Bourse 75082 PARIS CEDEX 02. Le formulaire de demande de médiation ainsi que la charte de la médiation sont disponibles sur le site http://www.amf-france.org. La saisie du Médiateur s’effectue en langue française.

    OPCVM agréé par l’AMF.

    VEGA Investment Managers – Filiale de la Natixis Wealth Management. 115, rue Montmartre 75002 Paris. SA au capital de 1.957.688,25€ - RCS Paris 353 690 514. Société de gestion de portefeuille, agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro GP 04000045.

    BPCE - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 188 932 730 euros - Siège social : 7, promenade Germaine Sablon 75013 PARIS - RCS Paris N° 493 455 042.

    Natixis Investment Managers International - Société anonyme au capital de 94 127 658,48 euros – 329 450 738 RCS Paris - Agréé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), sous le numéro GP 90-009.- Siège social : 43, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris - www.im.natixis.com