Caractéristiques du fonds
| Nature | SICAV |
|---|---|
| Affectation des résultats | Capitalisation |
| Société de gestion | MONTPENSIER FINANCE |
| Devise de référence | EUR |
| Indice de référence (2) | EXANE EURO CONVERT INDEX |
-3,08%
Performance sur 1 an au 17/04/2019
3 ans
Durée de placement minimum recommandée
Sans classification
Catégorie AMF
4
Echelle de risque et de rendement (1)
Actualisé le 17/04/2019
| Période | Depuis 01/01 | Depuis 1 an | Depuis 3 ans | Depuis 5 ans | Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | +5.09% | -3.08% | +5.52% | +10.11% | +55.81% |
| EXANE EURO CONVERT INDEX | +4.32% | -0.96% | +8.60% | +12.12% | +61.35% |
Les performances présentées sont des performances cumulées.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances citées sont nettes de frais de gestion mais hors commission de souscription dans le PEA et le CTO, et hors frais d'entrée, d'arbitrage, et de gestion du contrat dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie et de capitalisation.
| Nature | SICAV |
|---|---|
| Affectation des résultats | Capitalisation |
| Société de gestion | MONTPENSIER FINANCE |
| Devise de référence | EUR |
| Indice de référence (2) | EXANE EURO CONVERT INDEX |
| PEA | Non |
|---|---|
| PEA-PME | Non |
| Assurance vie | Non |
| Compte Titres Ordinaire | Oui |
| Frais d'entrée maximum acquis au réseau distributeur | 3.0% |
|---|---|
| Frais de sortie maximum | Néant |
| Frais de gestion maximum | 1.2% TTC de l'actif net |
| Rétrocession au réseau distributeur | - (prélevés sur les frais de gestion) |
Documentation
ConsulterM Convertibles a pour objectif de rechercher une performance liée àcelle des marchés obligataires et des marchés actions européens, à moyen terme, cherchant à surperformer l’indice Exane Eurozone Convertible Bond, au travers d’un portefeuille constitué de manière discrétionnaire.
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Risque de liquidité : Le Fonds peut s'exposer à un risque de liquidité si une part des investissements est réalisée dans des instruments financiers par nature suffisamment liquides, mais néanmoins susceptibles dans certaines circonstances, d'avoir un niveau de liquidité relativement faible, au point d'avoir un impact sur le risque de liquidité de l'OPCVM dans son ensemble.
Risque de crédit : En cas de défaillance ou de dégradation de la qualité de signature des émetteurs, la valeur des instruments financiers dans lesquels est investi le Fonds, baissera entraînant une baisse de la valeur liquidative. Ce risque peut être accru du fait d'intervention sur des titres spéculatifs.
Risque de contrepartie : Il s'agit du risque de défaillance d'une contrepartie la conduisant à un défaut de paiement. Le Fonds pourra être exposé au risque de contrepartie résultant notamment d'opérations de change à terme conclues de gré à gré avec un établissement de crédit. Le Fonds est donc exposé au risque que l'un de ces établissements de crédit ne puisse honorer ses engagements au titre de ces opérations. La valeur liquidative est susceptible de connaître une variation élevée du fait des instruments financiers qui composent sonportefeuille. Ainsi, la performance du Fonds peut ne pas être conforme à ses objectifs.
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