Caractéristiques du fonds
| Nature | Fonds Commun de Placement |
|---|---|
| Affectation des résultats | Capitalisation |
| Société de gestion | VEGA INVESTMENT MANAGERS |
| Devise de référence | EUR |
| Classification SFDR | Article 6 |
-2,57%
Performance sur 1 an au 04/05/2023
5 mois
Durée de placement minimum recommandée
Sans classification
Catégorie AMF
3
Indicateur Synthétique de Risque (1)
Actualisé le 04/05/2023
| Période | Depuis 01/01 | Depuis 1 an | Depuis 3 ans | Depuis 5 ans | Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | +4.11% | -2.57% | +15.95% | +17.41% | +22.97% |
Les performances comparées avec l'indice de référence(2) sont disponibles dans le reporting fourni par la société de gestion.
Les performances présentées sont des performances cumulées.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances citées sont nettes de frais de gestion mais hors commission de souscription dans le PEA et le CTO, et hors frais d'entrée, d'arbitrage, et de gestion du contrat dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie et de capitalisation.
| Nature | Fonds Commun de Placement |
|---|---|
| Affectation des résultats | Capitalisation |
| Société de gestion | VEGA INVESTMENT MANAGERS |
| Devise de référence | EUR |
| Classification SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
|---|---|
| PEA-PME | Non |
| Assurance vie | Oui |
| Compte Titres Ordinaire | Oui |
| Frais d'entrée maximum acquis au réseau distributeur | 1.5% |
|---|---|
| Frais de sortie maximum | Néant |
| Frais de gestion maximum | 0.8% TTC de l'actif net |
| Rétrocession au réseau distributeur | - (prélevés sur les frais de gestion) |
| Frais indirects | 3.0% TTC de l'actif net |
| Commission de surperformance | 10.0% TTC de la surperformance du Fonds par rapport à l’indicateur de référence |
L’objectif du fonds est de réaliser une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, composé à 50 % du MSCI World dividendes nets réinvestis (EUR) et à 50 % du Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 5-7 ans coupons réinvestis, sur la durée de placement recommandée, sans toutefois le répliquer.
VEGA Monde Patrimoine n'est pas garanti : il existe un risque de perte en capital.
Le Fonds est principalement soumis aux risques suivants : risque de perte en capital, risque de gestion discrétionnaire, risque actions, risque de change, risque de taux, risque de crédit, risque lié aux investissements sur les titres émis par les pays émergents, risque de contrepartie, risque lié aux produits dérivés, risque lié à l'obligation convertible, risque lié à l’investissement en OPCVM ou FIA ou Fonds d’investissement de droit étrangeradoptant une stratégie de performance absolue. Pour une description plus complète des risques, se référer au prospectus du fonds.
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