Dorval Global Conservative - Part R - FR0013333838

  • 110.61 €

    Valeur liquidative au 24/12/2024

  • 4,05%

    Performance sur 1 an au 24/12/2024

  • 3 ans

    Durée de placement minimum recommandée

  • Sans classification

    Catégorie AMF

  • 2

    Indicateur Synthétique de Risque (1)

Graphique

Performances

Actualisé le 24/12/2024

Période Depuis 01/01 Depuis 1 an Depuis 3 ans Depuis 5 ans Depuis la création
Fonds +3.86% +4.06% +2.06% +9.37% +10.61%

Les performances comparées avec l'indice de référence(2) sont disponibles dans le reporting fourni par la société de gestion.

Les performances présentées sont des performances cumulées.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances citées sont nettes de frais de gestion mais hors commission de souscription dans le PEA et le CTO, et hors frais d'entrée, d'arbitrage, et de gestion du contrat dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie et de capitalisation.

Actualités

Caractéristique

Caractéristiques du fonds

Nature Fonds Commun de Placement
Affectation des résultats Capitalisation
Société de gestion DORVAL ASSET MANAGEMENT
Devise de référence EUR
Classification SFDR Article 8
Label(s) ISR

Éligibilité

PEA Non
PEA-PME Non
Assurance vie Oui
Compte Titres Ordinaire Oui

Frais

Frais d'entrée maximum acquis au réseau distributeur 2.0%
Frais de sortie maximum Néant
Frais de gestion maximum 1.2% TTC de l'actif net
Rétrocession au réseau distributeur 0.60% de l'actif net (prélevés sur les frais de gestion)
Commission de surperformance 20.0% TTC de la surperformance du Fonds par rapport à l’indicateur de référence

Documents

Objectif de gestion

Le Fonds a pour objectif de s’exposer aux marchés de taux et d’actions internationaux, en bénéficiant d’une approche des opportunités et des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) des sociétés, et d’offrir, sur une durée de placement supérieure à 3 ans, un rendement supérieur à celui de l’indicateur de référence constitué pour 80% de Bloomberg Barclays EU Govt 0-5 Year TR et pour 20% du MSCI World Equal Weighted Index, dividendes nets réinvestis.

Risques

Dorval Global Conservative n’est pas garanti : il existe un risque de perte en capital.
Le fonds est Le Fonds est soumis aux risques suivants : risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de perte en capital risque actions, risque de taux, risque de crédit, risque de change, risque de contrepartie, Risque lié à l’investissement en titres spéculatifs à haut rendement, Risque lié à l’investissement dans des obligations convertibles et lié à l’usage des instruments dérivés, risque d’investissement sur les marchés émergents, et risque de durabilité. Pour une description plus complète des risques, se référer au prospectus du Fonds.

  1. (1) Le calcul de l'Indicateur Synthétique de Risque (ISR), tel que défini par le règlement PRIIP, s'appuie à la fois sur la mesure du risque de marché et du risque de crédit. Il part de l'hypothèse que vous conserverez le produit pendant la période de détention recommandée. Il est calculé périodiquement et peut évoluer dans le temps. L'indicateur de risque est présenté sur une échelle numérique de 1 (le moins risqué) à 7 (le plus risqué).
  2. (2) 80% de l’€str capitalisé (Ticker Bloomberg = OISESTR Index) et 20% de l’indice MSCI World Equal Weighted Local Index (Code Bloomberg : M4WOEW Index), dividendes nets réinvestis. L’indice L’Estr capitalisé (Ticker Bloom = OISESTR Index) est représentatif des obligations souveraines des pays membres de l’Union Monétaire Européenne dont la maturité est inférieure à 5 ans. L’indice est calculé par Bloomberg et est disponible sur le site www.bloomberg.com.Euro short-term rate (€STR) : taux à court terme en euros qui reflète les coûts d’emprunt au jour le jour en euros non garantis pour les banques de la zone euro. Le taux est publié par la BCE à 8 heures (heure d’Europe centrale) tous les jours d’ouverture de TARGET 2. Ce taux est capitalisé par Bloomberg pour en faire un indice de performance. Le MSCI World Equal Weighted Net Total Return Local Index dividendes net réinvestis est un indice représentant une pondération alternative à l’indice MSCI World, pondéré en fonction des capitalisations boursières. L’indice est calculé par MSCI et est disponible sur le site www.msci.com. L’indice de référence n’a pas vocation à être aligné aux ambitions environnementales et sociales telles que promues par le fonds.
  3. MENTIONS LÉGALES

    Ces informations, à caractère promotionnel, sont destinées à des clients non professionnels au sens de la Directive MIF. Le Fonds est autorisé à la commercialisation en France et éventuellement dans d’autres pays où la loi l’autorise. Les principales caractéristiques, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l’investissement dans un Fonds sont décrits dans le Document d’Informations Clés  (DIC) de ce dernier. Vous devez prendre connaissance du DIC préalablement à la souscription.

    Certaines informations concernant les OPC sont fournies par SIX Financial Information. Ces informations sont indicatives, seules les données de la Société de Gestion de l’OPC font foi.
    Les informations présentées ne constituent en aucun cas une incitation à souscrire ou une recommandation personnalisée.Le Groupe BPCE ne saurait être tenu responsable en cas de préjudice direct ou indirect résultant de l’utilisation de ces informations.

    Conformément à la réglementation en vigueur, le client peut recevoir, sur simple demande de sa part, des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation du présent produit.

    En cas d'insatisfaction ou de désaccord, votre conseiller bancaire est votre interlocuteur privilégié pour répondre à votre réclamation. Vous pouvez également écrire au service réclamation de votre banque (dont les coordonnées figurent dans les brochures tarifaires de votre établissement bancaire ainsi que sur son site internet dans la rubrique dédiée " Réclamations "), y compris si la réponse ou solution qui vous a été apportée par votre interlocuteur privilégié ne vous convient pas. Votre interlocuteur qualifiera la nature de la demande et du besoin et pour tout élément portant spécifiquement sur le produit, votre interlocuteur s'adressera alors à la société de gestion dans le cadre de son dispositif ad hoc de traitement des réclamations pour obtenir les précisions attendues. A défaut de solution vous satisfaisant ou en l'absence de réponse dans un délai de 2 mois, vous pouvez prendre contact gratuitement avec un médiateur dont le médiateur de l'AMF de préférence par formulaire électronique sur le site internet de l'AMF : amf-france.org/fr/le-mediateur, bouton " Saisir le médiateur " ou par courrier postal, à l'adresse 17 place de la Bourse 75082 Paris cedex 2. La charte de la médiation est disponible sur le site de l'AMF et la saisine du Médiateur s'effectue en langue française.

    Dorval Global Conservative est un OPCVM géré par Dorval Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF sous le numéro GP93-08 le 15/06/1993.

    OPCVM agréé par l’AMF le 05 / 06 / 2018.

    BPCE - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 197 856 880 euros - Siège social : 7, promenade Germaine Sablon 75013 PARIS - RCS Paris N° 493 455 042.

    Natixis Investment Managers International - Société par Actions Simplifiée au capital de 94 127 658,48 euros – 329 450 738 RCS Paris - Agréé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), sous le numéro GP 90-009.- Siège social : 43, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris - www.im.natixis.com

    Dorval Asset Management – Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF sous le numéro GP93-08 le 15/06/1993. Société Anonyme au capital de 303 025 € – RCS Paris B 391392768. Siège social 1 rue de Gramont 75002 Paris – www.dorval-am.com.