Dorval Global Convictions Patrimoine I (C) EUR - FR0013333846

  • 107.61 €

    Valeur liquidative au 17/08/2022

  • -1,77%

    Performance sur 1 an au 17/08/2022

  • 3 ans

    Durée de placement minimum recommandée

  • Sans classification

    Catégorie AMF

  • 3

    Echelle de risque et de rendement (1)

Graphique

Performances

Actualisé le 17/08/2022

Période Depuis 01/01 Depuis 1 an Depuis 3 ans Depuis 5 ans Depuis la création
Fonds -2.17% -1.77% +7.42% - +7.61%

Les performances comparées avec l'indice de référence(2) sont disponibles dans le reporting fourni par la société de gestion.

Actualités

Caractéristique

Caractéristiques du fonds

Nature Fonds Commun de Placement
Affectation des résultats Capitalisation
Société de gestion DORVAL ASSET MANAGEMENT
Devise de référence EUR
Classification SFDR Article 8
Label(s) ISR

Éligibilité

PEA Non
PEA-PME Non
Assurance vie Oui
Compte Titres Ordinaire Oui

Frais

Frais d'entrée maximum Néant
Frais de sortie maximum Néant
Frais de gestion maximum 0.6% TTC de l'actif net
Rétrocession au réseau distributeur 0% de l'actif net (prélevés sur les frais de gestion)
Commission de surperformance 20.0% TTC de la surperformance du Fonds par rapport à l’indicateur de référence

Documents

Objectif de gestion

Le Fonds a pour objectif de s’exposer aux marchés de taux et d’actions internationaux, en bénéficiant d’une approche des opportunités et des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) des sociétés, et d’offrir, sur une durée de placement supérieure à 3 ans, un rendement supérieur à celui de l’indicateur de référence constitué pour 80% de Bloomberg
Barclays EU Govt 0-5 Year TR et pour 20% du MSCI World Equal Weighted Index, dividendes nets réinvestis.

Risques

Dorval Global Convictions Patrimoine n’est pas garanti : il existe un risque de perte en capital. Le fonds est Le Fonds est soumis aux risques suivants : risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de perte en capital risque actions, risque de taux, risque de crédit, risque de change, risque de contrepartie, Risque lié à l’investissement en titres spéculatifs à haut rendement, Risque lié à l’investissement dans des obligations convertibles et lié à l’usage des instruments dérivés, risque d’investissement sur les marchés émergents, et risque de durabilité. Pour une description plus complète des risques, se référer au prospectus du Fonds

  1. (1) A risque plus faible, rendement potentiellement, plus faible. A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élévé.
    L'indicateur de risque et de rendement, présentée sous la forme d'une échelle allant de 1 à 7 correspondant à des niveaux de risques et de rendements croissants vous permet d’appréhender le potentiel de performance par rapport aux risques qu'il présente. La méthodologie générale du calcul de cet indicateur réglementaire s'appuie sur la volatilité historique annualisée du fonds calculée à partir des rendements hebdomadaires sur une période de 5 ans. Controlé périodiquement, cet indicateur peut évoluer.
  2. (2) 80% de Bloomberg Barclays EU Govt 0-5 Year TR et pour 20% du MSCI World Equal Weighted Index, dividendes nets réinvestis. L’indice Bloomberg Barclays EU Govt 0-5 Year TR (code Bloomberg BCEE2T Index) est représentatif des obligations souveraines des pays membres de l’Union Monétaire Européenne dont la maturité est inférieure à 5 ans. L’indice est calculé par Bloomberg et est disponible sur le site www.bloomberg.com. Le MSCI World Equal Weighted Net Total Return Local Index dividendes net réinvestis est un indice représentant une pondération alternative à l’indice MSCI World, pondéré en fonction des capitalisations boursières. L’indice est calculé par MSCI et est disponible sur le site www.msci.com. L’indice de référence n’a pas vocation à être aligné aux ambitions environnementales et sociales telles que promues par le fonds.
  3. MENTIONS LÉGALES

    Ces informations, à caractère promotionnel, sont destinées à des clients non professionnels au sens de la Directive MIF. Le Fonds est autorisé à la commercialisation en France et éventuellement dans d’autres pays où la loi l’autorise. Les principales caractéristiques, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l’investissement dans un Fonds sont décrits dans le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) de ce dernier. Vous devez prendre connaissance du DICI préalablement à la souscription.

    Dorval Convictions est un OPCVM géré par Dorval Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF sous le numéro GP93-08 le 15/06/1993.

    OPCVM agréé par l’AMF le 05 / 06 / 2018.

    Certaines informations concernant les OPC sont fournies par SIX Financial Information. Ces informations sont indicatives, seules les données de la Société de Gestion de l’OPC font foi.
    Les informations présentées ne constituent en aucun cas une incitation à souscrire ou une recommandation personnalisée.La Caisse d’Epargne ne saurait être tenue responsable en cas de préjudice direct ou indirect résultant de l’utilisation de ces informations.

    Conformément à la réglementation en vigueur, le client peut recevoir, sur simple demande de sa part, des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation du présent produit.