H2O Moderato - Part SR - FR0013393295

  • 109.27 €

    Valeur liquidative au 05/12/2024

  • -1,50%

    Performance sur 1 an au 05/12/2024

  • 2 ans

    Durée de placement minimum recommandée

  • Sans classification

    Catégorie AMF

  • 5

    Indicateur Synthétique de Risque (1)

Graphique

Performances

Actualisé le 05/12/2024

Période Depuis 01/01 Depuis 1 an Depuis 3 ans Depuis 5 ans Depuis la création
Fonds -1.12% -1.51% +15.88% - +43.36%

Les performances comparées avec l'indice de référence(2) sont disponibles dans le reporting fourni par la société de gestion.

Actualités

Caractéristique

Caractéristiques du fonds

Nature Fonds Commun de Placement
Affectation des résultats Capitalisation
Société de gestion H2O AM EUROPE SASU
Gestionnaire financier par délégation H2O MONACO SAM
Devise de référence EUR
Classification SFDR Article 6

Éligibilité

PEA Non
PEA-PME Non
Assurance vie Oui
Compte Titres Ordinaire Oui

Frais

Frais d'entrée maximum acquis au réseau distributeur 2.0%
Frais de sortie maximum Néant
Frais de gestion maximum 1.4% TTC de l'actif net
Rétrocession au réseau distributeur 0,48 % TTC de l’actif net (prélevés sur les frais de gestion) (prélevés sur les frais de gestion)
Commission de surperformance 25.0% TTC de la surperformance du Fonds par rapport à l’indicateur de référence

Documents

Objectif de gestion

H2O Moderato cherche à réaliser une performance supérieure de 1,60 % l’an à celle de l’Eonia capitalisé quotidiennement, sur une durée de placement recommandée de 2 à 3 ans, après déduction des frais de gestion.

Risques

H2O Moderato n’est pas garanti : il existe un risque de perte en capital.
Le Fonds est principalement soumis aux risques suivants : risque actions, risque de taux, risque de crédit, risque de liquidité, risque lié aux titres des pays émergents, risque de change, risque de contrepartie, risque lié aux arbitrages, risque lié à la surexposition. Pour une description plus complète des risques, se référer au prospectus du Fonds.

  1. (1) Le calcul de l'Indicateur Synthétique de Risque (ISR), tel que défini par le règlement PRIIP, s'appuie à la fois sur la mesure du risque de marché et du risque de crédit. Il part de l'hypothèse que vous conserverez le produit pendant la période de détention recommandée. Il est calculé périodiquement et peut évoluer dans le temps. L'indicateur de risque est présenté sur une échelle numérique de 1 (le moins risqué) à 7 (le plus risqué).
  2. (2) Pas de référence officielle. A titre indicatif, il peut être comparé a posteriori à l’indice JP Morgan Government Bond Index Broad libellé en euro. Cet indice est composé de titres obligataires gouvernementaux internationaux dont la notation minimum est BBB- sur l’échelle de notation Standard & Poor’s et Baa3 sur l’échelle Moody’s (catégorie Investment Grade). Exclusivement à taux fixe, les émissions doivent avoir une durée de vie restant à courir supérieure à 1 an. Il est disponible sur www.jpmorgan.com.

    NB : la commission de surperformance s'applique uniquement sur la différence positive entre la performance du Fonds et celle de l'EONIA Capitalisé majoré de 2,60%
  3. MENTIONS LÉGALES

    Ces informations, à caractère promotionnel, sont destinées à des clients non professionnels au sens de la Directive MIF. Le Fonds est autorisé à la commercialisation en France et éventuellement dans d’autres pays où la loi l’autorise. Les principales caractéristiques, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l’investissement dans un Fonds sont décrits dans le Document d’Informations Clés pour l’investisseur (DIC) de ce dernier. Vous devez prendre connaissance du DIC préalablement à la souscription.

    Certaines informations concernant les OPC sont fournies par SIX Financial Information. Ces informations sont indicatives, seules les données de la Société de Gestion de l’OPC font foi.
    Les informations présentées ne constituent en aucun cas une incitation à souscrire ou une recommandation personnalisée. Le Groupe BPCE ne saurait être tenu responsable en cas de préjudice direct ou indirect résultant de l’utilisation de ces informations.

    Conformément à la réglementation en vigueur, le client peut recevoir, sur simple demande de sa part, des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation du présent produit.

    En cas d'insatisfaction ou de désaccord, votre conseiller bancaire est votre interlocuteur privilégié pour répondre à votre réclamation. Vous pouvez également écrire au service réclamation de votre banque (dont les coordonnées figurent dans les brochures tarifaires de votre établissement bancaire ainsi que sur son site internet dans la rubrique dédiée " Réclamations "), y compris si la réponse ou solution qui vous a été apportée par votre interlocuteur privilégié ne vous convient pas. Votre interlocuteur qualifiera la nature de la demande et du besoin et pour tout élément portant spécifiquement sur le produit, votre interlocuteur s'adressera alors à la société de gestion dans le cadre de son dispositif ad hoc de traitement des réclamations pour obtenir les précisions attendues. A défaut de solution vous satisfaisant ou en l'absence de réponse dans un délai de 2 mois, vous pouvez prendre contact gratuitement avec un médiateur dont le médiateur de l'AMF de préférence par formulaire électronique sur le site internet de l'AMF : amf-france.org/fr/le-mediateur, bouton " Saisir le médiateur " ou par courrier postal, à l'adresse 17 place de la Bourse 75082 Paris cedex 2. La charte de la médiation est disponible sur le site de l'AMF et la saisine du Médiateur s'effectue en langue française.

    H2O Moderato est un OPCVM géré par H2O Asset Management LLP, société de gestion de portefeuille agréée par la FSA (« Financial Supervisory Authority ») sous le numéro 529105 en date du 17 décembre 2010.

    OPCVM est agréé en France depuis le 06/08/2010 et réglementé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

    H2O Asset Management Europe – Société par actions simplifiée à associé unique de droit français, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 843 082 538, agréée par l’Autorité des marchés financiers en qualité de société de gestion de portefeuille sous le numéro GP-19000011 en date du 15 mars 2019, siège social : 39 avenue Pierre 1er de Serbie – 75008 Paris, France. Site internet : www.h2o-am.com.

    Natixis Investment Managers International - Société par Actions Simplifiée au capital de 94 127 658,48 euros – 329 450 738 RCS Paris - Agréé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), sous le numéro GP 90-009.- Siège social : 43, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris - www.im.natixis.com