H2O Moderato - Part SR - FR0013393295

  • 2 ans

    Durée de placement minimum recommandée

  • Sans classification

    Catégorie AMF

  • 6

    Echelle de risque et de rendement (1)

Graphique

Actualités

Caractéristique

Caractéristiques du fonds

Nature Fonds Commun de Placement
Affectation des résultats Capitalisation
Société de gestion H2O AM EUROPE SASU
Gestionnaire financier par délégation H2O AM LLP
Devise de référence EUR
Indice de référence (2) REFERENCE EONIA CAPITALISE

Éligibilité

PEA Non
PEA-PME Non
Assurance vie Oui
Compte Titres Ordinaire Oui

Frais

Frais d'entrée maximum 2.0%
Frais de sortie maximum Néant
Frais de gestion maximum 1.4% TTC de l'actif net
Rétrocession au réseau distributeur 0,48 % TTC de l’actif net (prélevés sur les frais de gestion) (prélevés sur les frais de gestion)
Commission de surperformance 25.0% TTC de la surperformance du Fonds par rapport à l’indicateur de référence
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Documents

Objectif de gestion

H2O Moderato cherche à réaliser une performance supérieure de 1,60 % l’an à celle de l’Eonia capitalisé quotidiennement, sur une durée de placement recommandée de 2 à 3 ans, après déduction des frais de gestion.

Risques

H2O Moderato n’est pas garanti : il existe un risque de perte en capital. Le Fonds est principalement soumis aux risques suivants : risque actions, risque de taux, risque de crédit, risque de liquidité, risque lié aux titres des pays émergents, risque de change, risque de contrepartie, risque lié aux arbitrages, risque lié à la surexposition. Pour une description plus complète des risques, se référer au prospectus du Fonds.

  1. (1) A risque plus faible, rendement potentiellement, plus faible. A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élévé.
    L'indicateur de risque et de rendement, présentée sous la forme d'une échelle allant de 1 à 7 correspondant à des niveaux de risques et de rendements croissants vous permet d’appréhender le potentiel de performance par rapport aux risques qu'il présente. La méthodologie générale du calcul de cet indicateur réglementaire s'appuie sur la volatilité historique annualisée du fonds calculée à partir des rendements hebdomadaires sur une période de 5 ans. Controlé périodiquement, cet indicateur peut évoluer.
  2. (2) Pas de référence officielle. A titre indicatif, il peut être comparé a posteriori à l’indice JP Morgan Government Bond Index Broad libellé en euro. Cet indice est composé de titres obligataires gouvernementaux internationaux dont la notation minimum est BBB- sur l’échelle de notation Standard & Poor’s et Baa3 sur l’échelle Moody’s (catégorie Investment Grade). Exclusivement à taux fixe, les émissions doivent avoir une durée de vie restant à courir supérieure à 1 an. Il est disponible sur www.jpmorgan.com.

    NB : la commission de surperformance s'applique uniquement sur la différence positive entre la performance du Fonds et celle de l'EONIA Capitalisé majoré de 2,60%
  3. MENTIONS LÉGALES

    MENTIONS LÉGALESCes informations, à caractère promotionnel, sont destinées à des clients non professionnels au sens de la Directive MIF. Le Fonds est autorisé à la commercialisation en France et éventuellement dans d’autres pays où la loi l’autorise. Les principales caractéristiques, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l’investissement dans un Fonds sont décrits dans le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) de ce dernier. Vous devez prendre connaissance du DICI préalablement à la souscription.

    H2O Moderato est un OPCVM géré par H2O Asset Management LLP, société de gestion de portefeuille agréée par la FSA (« Financial Supervisory Authority ») sous le numéro 529105 en date du 17 décembre 2010.

    OPCVM est agréé en France depuis le 06/08/2010 et réglementé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

    Certaines informations concernant les OPC sont fournies par SIX Financial Information. Ces informations sont indicatives, seules les données de la Société de Gestion de l’OPC font foi.
    Les informations présentées ne constituent en aucun cas une incitation à souscrire ou une recommandation personnalisée. La Caisse d’Epargne ne saurait être tenue responsable en cas de préjudice direct ou indirect résultant de l’utilisation de ces informations.

    Conformément à la réglementation en vigueur, le client peut recevoir, sur simple demande de sa part, des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation du présent produit.

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