DNCA INVEST Beyond European Bond Opportunities - Part I - LU0284393773

  • 151.81 €

    Valeur liquidative au 17/08/2022

  • -6,97%

    Performance sur 1 an au 17/08/2022

  • 2 ans

    Durée de placement minimum recommandée

  • 3

    Echelle de risque et de rendement (1)

Graphique

Performances

Actualisé le 17/08/2022

Période Depuis 01/01 Depuis 1 an Depuis 3 ans Depuis 5 ans Depuis la création
Fonds -6.58% -6.97% -3.61% -1.89% +51.81%
BBG EAGG CP -14.28% -16.58% -13.22% -3.60% +150.76%

Actualités

Caractéristique

Caractéristiques du fonds

Nature Compartiment de SICAV
Affectation des résultats Capitalisation
Société de gestion DNCA FINANCE
Devise de référence EUR
Indice de référence (2) BBG EAGG CP
Classification SFDR Article 8
Label(s) ISR

Éligibilité

PEA Non
PEA-PME Non
Assurance vie Non
Compte Titres Ordinaire Oui

Frais

Frais d'entrée maximum 1.0%
Frais de sortie maximum Néant
Frais de gestion maximum 0.5% TTC de l'actif net
Rétrocession au réseau distributeur 0,10% (prélevés sur les frais de gestion)
Commission de surperformance 20.0% TTC de la surperformance du Fonds par rapport à l’indicateur de référence

Documents

Objectif de gestion

Le fonds vise à surperformer l’indice FTSE MTS Global sur la durée de placement recommandée (2 ans), au moyen d’une sélection des valeurs établie sur la base de critères financiers et extra-financiers relatifs à la responsabilité d’entreprise et à la contribution à la transition durable. Le fonds privilégie des émetteurs qui contribuent positivement aux enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux.

Risques

DNCA Invest Beyond European Bond Opportunitites n’est pas garanti : il existe un risque de perte en capital. Le Fonds est principalement soumis aux risques suivants : risque de gestion discrétionnaire, risque de taux, risque de crédit, risque lié aux obligations convertibles, risque lié aux obligations perpétuelles, risques spécifiques liés aux ABS et MBS, risque lié aux tires dépréciés. Pour une description plus complète des risques, se référer au prospectus du fonds.

  1. (1) A risque plus faible, rendement potentiellement, plus faible. A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élévé.
    L'indicateur de risque et de rendement, présentée sous la forme d'une échelle allant de 1 à 7 correspondant à des niveaux de risques et de rendements croissants vous permet d’appréhender le potentiel de performance par rapport aux risques qu'il présente. La méthodologie générale du calcul de cet indicateur réglementaire s'appuie sur la volatilité historique annualisée du fonds calculée à partir des rendements hebdomadaires sur une période de 5 ans. Controlé périodiquement, cet indicateur peut évoluer.
  2. (2) FTSE MTS GLOBAL. Indice représentatif des emprunts obligataires à taux fixe libellés en euros émis par les États
    membres de la zone euro ayant une durée résiduelle d’un an minimum. Il est disponible sur www.ftse.com.
  3. MENTIONS LÉGALES

    Ces informations, à caractère promotionnel, sont destinées à des clients non professionnels au sens de la Directive MIF. Le Fonds est autorisé à la commercialisation en France et éventuellement dans d’autres pays où la loi l’autorise. Les principales caractéristiques, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l’investissement dans un Fonds sont décrits dans le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) de ce dernier. Vous devez prendre connaissance du DICI préalablement à la souscription.

    La commission de surperformance, applicable à une catégorie de part donnée, est calculée selon une approche dite de « l’actif indicé », basée sur la comparaison entre l’actif valorisé du fonds et l’actif de référence qui sert d’assiette de calcul de la commission de surperformance. La Société de Gestion s’assure qu’au cours d’une durée de performance de cinq (5) ans maximum, toute sous-performance du Fonds par rapport à l’indice de référence soit compensée avant que des commissions de surperformance ne deviennent exigibles. Une réinitialisation de la date et la valeur de départ de l’actif de référence de la performance sera mise en œuvre si une sous-performance n’est pas compensée et n’est plus pertinente au fur et à mesure que cette période de cinq ans s’écoule.

    DNCA INVEST Beyond European Bond Opportunities est géré par DNCA Finance, société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le n° GP 00030.Siège social : 19, Place Vendôme 75001 Paris.

    Certaines informations concernant les OPC sont fournies par SIX Financial Information. Ces informations sont indicatives, seules les données de la Société de Gestion de l’OPC font foi.
    Les informations présentées ne constituent en aucun cas une incitation à souscrire ou une recommandation personnalisée.La Caisse d’Epargne ne saurait être tenue responsable en cas de préjudice direct ou indirect résultant de l’utilisation de ces informations.

    Conformément à la réglementation en vigueur, le client peut recevoir, sur simple demande de sa part, des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation du présent produit.