DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition - Part I - LU0309082104

  • 180.37 €

    Valeur liquidative au 26/01/2022

  • 4,19%

    Performance sur 1 an au 26/01/2022

  • 5 ans

    Durée de placement minimum recommandée

  • 6

    Echelle de risque et de rendement (1)

Graphique

Performances

Actualisé le 26/01/2022

Période Depuis 01/01 Depuis 1 an Depuis 3 ans Depuis 5 ans Depuis la création
Fonds -5.05% +4.19% +18.37% +26.64% +80.37%
MSCIEN EUROPE TRANSP INFRAST -0.36% +16.06% -9.85% +10.36% +63.12%

Actualités

Caractéristique

Caractéristiques du fonds

Nature Compartiment de SICAV
Affectation des résultats Capitalisation
Société de gestion DNCA FINANCE
Devise de référence EUR
Indice de référence (2) MSCIEN EUROPE TRANSP INFRAST

Éligibilité

PEA Oui
PEA-PME Non
Assurance vie Oui
Compte Titres Ordinaire Oui

Frais

Frais d'entrée maximum 2.0%
Frais de sortie maximum Néant
Frais de gestion maximum 1.0% TTC de l'actif net
Rétrocession au réseau distributeur 0.10 % max. TTC de l’actif net (prélevés sur les frais de gestion)
Commission de surperformance 20.0% TTC de la surperformance du Fonds par rapport à l’indicateur de référence

Documents

Objectif de gestion

Le Compartiment vise à surperformer l’indice suivant : MSCI Europe Infrastructure Net (code Bloomberg : M&EU0INF), sur la période d’investissement recommandée de 5 ans. Le MSCI Europe Infrastructure regroupe les sociétés qui détiennent ou opèrent des actifs d’infrastructure. Les sociétés sont sélectionnées parmi l’univers de l’indice MSCI Europe. Il est disponible sur www.msci.com

Risques

DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition n’est pas garanti : il existe un risque de perte en capital.

Le Fonds est soumis aux risques suivants : risque lié aux actions, risque de change, risque lié aux investissements dans les instruments dérivés (tels que les CFD et les swaps sur portefeuille dynamique). Pour une description plus complète des risques, se référer au prospectus du fonds, disponible auprès de DNCA Finance sur simple demande.


  1. (1) A risque plus faible, rendement potentiellement, plus faible. A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élévé.
    L'indicateur de risque et de rendement, présentée sous la forme d'une échelle allant de 1 à 7 correspondant à des niveaux de risques et de rendements croissants vous permet d’appréhender le potentiel de performance par rapport aux risques qu'il présente. La méthodologie générale du calcul de cet indicateur réglementaire s'appuie sur la volatilité historique annualisée du fonds calculée à partir des rendements hebdomadaires sur une période de 5 ans. Controlé périodiquement, cet indicateur peut évoluer.
  2. (2) MSCI Europe Infrastructure Net Index. Le MSCI Europe Infrastructure regroupe les sociétés qui détiennent ou opèrent des actifs d’infrastructure. Les sociétés sont sélectionnées parmi l’univers de l’indice MSCI Europe. Il est disponible sur www.msci.com
  3. MENTIONS LÉGALES

    Ces informations, à caractère promotionnel, sont destinées à des clients non professionnels au sens de la Directive MIF. Le Fonds est autorisé à la commercialisation en France et éventuellement dans d’autres pays où la loi l’autorise. Les principales caractéristiques, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l’investissement dans un Fonds sont décrits dans le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) de ce dernier. Vous devez prendre connaissance du DICI préalablement à la souscription.

    DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition est géré par DNCA Finance, société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le n° GP 00030.Siège social : 19, Place Vendôme 75001 Paris.

    DNCA Finance – Société de gestion agréée par l’Autorité des marchés financiers sous le numéro GP 00-030 en date du 18 août 2000 – Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 432 518 041 - S.C.S au capital de 1 634 319,43 €. 19, place Vendôme - 75001 Paris.

    Certaines informations concernant les OPC sont fournies par SIX Financial Information. Ces informations sont indicatives, seules les données de la Société de Gestion de l’OPC font foi. Les informations présentées ne constituent en aucun cas une incitation à souscrire ou une recommandation personnalisée.La Caisse d’Epargne ne saurait être tenue responsable en cas de préjudice direct ou indirect résultant de l’utilisation de ces informations.

    Conformément à la réglementation en vigueur, le client peut recevoir, sur simple demande de sa part, des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation du présent produit.