Caractéristiques du fonds
Nature | Compartiment de SICAV |
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Affectation des résultats | Capitalisation |
Société de gestion | DNCA FINANCE |
Devise de référence | EUR |
Classification SFDR | Article 8 |
Label(s) | ISR |
224.34 €
Valeur liquidative au 05/12/2024
19,00%
Performance sur 1 an au 05/12/2024
5 ans
Durée de placement minimum recommandée
4
Indicateur Synthétique de Risque (1)
Actualisé le 05/12/2024
Période | Depuis 01/01 | Depuis 1 an | Depuis 3 ans | Depuis 5 ans | Depuis la création |
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Fonds | +12.26% | +19.00% | -10.56% | +56.84% | +124.34% |
Les performances comparées avec l'indice de référence(2) sont disponibles dans le reporting fourni par la société de gestion.
Les performances présentées sont des performances cumulées.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances citées sont nettes de frais de gestion mais hors commission de souscription dans le PEA et le CTO, et hors frais d'entrée, d'arbitrage, et de gestion du contrat dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie et de capitalisation.
Nature | Compartiment de SICAV |
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Affectation des résultats | Capitalisation |
Société de gestion | DNCA FINANCE |
Devise de référence | EUR |
Classification SFDR | Article 8 |
Label(s) | ISR |
PEA | Oui |
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PEA-PME | Non |
Assurance vie | Oui |
Compte Titres Ordinaire | Oui |
Frais d'entrée maximum acquis au réseau distributeur | 2.0% |
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Frais de sortie maximum | Néant |
Frais de gestion maximum | 1.8% TTC de l'actif net |
Rétrocession au réseau distributeur | 1 % (prélevés sur les frais de gestion) |
Commission de surperformance | 20.0% TTC de la surperformance du Fonds par rapport à l’indicateur de référence |
Le compartiment recherche une performance supérieure à l'indice composite libellé en Euro: 40% MSCI Nordic, 35% DAX, 15% SMI, 10% MSCI UK TR UK Net Local Currency calculé dividendes réinvestis, sur la période d'investissement recommandée.
DNCA Invest SRI Norden Europe n’est pas garanti : il existe un risque de perte en capital.
En raison de sa politique d'investissement, le fonds est exposé principalement aux risques suivants : Risque de taux ; risque de crédit ; risque de perte de capital ; risque lié aux titres convertibles ; risque lié aux obligations perpétuelles ; risques spécifiques liés aux ABS et MBS ; risque lié aux titres en difficulté ; risque lié à l’investissement dans des Contingent Convertibles Bonds et/ou des obligations échangeables ; risque ESG . Pour de plus amples renseignements, veuillez-vous référer au prospectus du Fonds.
COMMISSION DE SURPERFORMANCE
La commission de surperformance, applicable à une catégorie de part donnée, est calculée selon une approche dite de « l’actif indicé », basée sur la comparaison entre l’actif valorisé du fonds et l’actif de référence qui sert d’assiette de calcul de la commission de surperformance. La Société de Gestion s’assure qu’au cours d’une durée de performance de cinq (5) ans maximum, toute sous-performance du Fonds par rapport à l’indice de référence soit compensée avant que des commissions de surperformance ne deviennent exigibles. Une réinitialisation de la date et la valeur de départ de l’actif de référence de la performance sera mise en œuvre si une sous-performance n’est pas compensée et n’est plus pertinente au fur et à mesure que cette période de cinq ans s’écoule.
Ces informations, à caractère promotionnel, sont destinées à des clients non professionnels au sens de la Directive MIF. Le Fonds est autorisé à la commercialisation en France et éventuellement dans d’autres pays où la loi l’autorise. Les principales caractéristiques, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l’investissement dans un Fonds sont décrits dans le Document d’Informations Clés pour l’investisseur (DIC) de ce dernier. Vous devez prendre connaissance du DIC préalablement à la souscription.
Certaines informations concernant les OPC sont fournies par SIX Financial Information. Ces informations sont indicatives, seules les données de la Société de Gestion de l’OPC font foi.
Les informations présentées ne constituent en aucun cas une incitation à souscrire ou une recommandation personnalisée. Le Groupe BPCE ne saurait être tenu responsable en cas de préjudice direct ou indirect résultant de l’utilisation de ces informations.
Conformément à la réglementation en vigueur, le client peut recevoir, sur simple demande de sa part, des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation du présent produit.
En cas d'insatisfaction ou de désaccord, votre conseiller bancaire est votre interlocuteur privilégié pour répondre à votre réclamation. Vous pouvez également écrire au service réclamation de votre banque (dont les coordonnées figurent dans les brochures tarifaires de votre établissement bancaire ainsi que sur son site internet dans la rubrique dédiée " Réclamations "), y compris si la réponse ou solution qui vous a été apportée par votre interlocuteur privilégié ne vous convient pas. Votre interlocuteur qualifiera la nature de la demande et du besoin et pour tout élément portant spécifiquement sur le produit, votre interlocuteur s'adressera alors à la société de gestion dans le cadre de son dispositif ad hoc de traitement des réclamations pour obtenir les précisions attendues. A défaut de solution vous satisfaisant ou en l'absence de réponse dans un délai de 2 mois, vous pouvez prendre contact gratuitement avec un médiateur dont le médiateur de l'AMF de préférence par formulaire électronique sur le site internet de l'AMF : amf-france.org/fr/le-mediateur, bouton " Saisir le médiateur " ou par courrier postal, à l'adresse 17 place de la Bourse 75082 Paris cedex 2. La charte de la médiation est disponible sur le site de l'AMF et la saisine du Médiateur s'effectue en langue française.
DNCA Invest SRI Norden Europe est géré par DNCA Invest SRI Europe Growth, le gestionnaire par délégation est DNCA Finance.
Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 02/11/2016.
La société de gestion DNCA Finance est agréée en France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
DNCA Finance - Société Anonyme au capital de 1.634.319,43 euros - Société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP 00-030 en date du 18 août 2000 – 19, Place Vendôme, 75001 Paris. Conseiller en investissement non indépendant au sens de la Directive MIFID 2.
DNCA Finance Luxembourg - Société de gestion agréée par Commission de Surveillance du Secteur Financier sous le numéro B131734 en date du 29 août 2007 - Immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B-131.734 RCS - 1, Place d’Armes - L-1136 Luxembourg.
Natixis Investment Managers International - Société par Actions Simplifiée au capital de 94 127 658,48 euros – 329 450 738 RCS Paris - Agréé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), sous le numéro GP 90-009.- Siège social : 43, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris - www.im.natixis.com
BPCE - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 197 856 880 euros - Siège social : 7, promenade Germaine Sablon 75013 PARIS - RCS Paris N° 493 455 042.