DNCA Invest Alpha Bonds - Part A EUR - LU1694789451

  • 122.03 €

    Valeur liquidative au 16/05/2024

  • 4,66%

    Performance sur 1 an au 16/05/2024

  • 3 ans

    Durée de placement minimum recommandée

  • 2

    Indicateur Synthétique de Risque (1)

Graphique

Performances

Actualisé le 16/05/2024

Période Depuis 01/01 Depuis 1 an Depuis 3 ans Depuis 5 ans Depuis la création
Fonds +2.50% +4.66% +18.20% +20.63% +22.03%
REFERENCE ESTR CAPI +200BP +2.31% +6.01% +11.02% - -

Actualités

Caractéristique

Caractéristiques du fonds

Nature Compartiment de SICAV
Affectation des résultats Capitalisation
Société de gestion DNCA FINANCE
Devise de référence EUR
Indice de référence (2) REFERENCE ESTR CAPI +200BP
Classification SFDR Article 8

Éligibilité

PEA Non
PEA-PME Non
Assurance vie Oui
Compte Titres Ordinaire Oui

Frais

Frais d'entrée maximum acquis au réseau distributeur 1.0%
Frais de sortie maximum Néant
Frais de gestion maximum 1.2% TTC de l'actif net
Rétrocession au réseau distributeur 0,54% maximum TTC de l'actif net (prélevés sur les frais de gestion)
Commission de surperformance 20.0% TTC de la surperformance du Fonds par rapport à l’indicateur de référence

Documents

Objectif de gestion

Le Compartiment cherche à réaliser, sur la période d’investissement recommandée de plus de trois ans, une performance supérieure, nette de tout frais, à l’indice €STR + 2%. Cet objectif de performance est recherché en l’associant à une volatilité annuelle inférieure à 5% dans des conditions de marché normales.

L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et qu’il intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG).

L’indice de référence n’a pas vocation à être aligné aux ambitions environnementales et sociales telles que promues par le fonds.

Le Fonds promeut des critères environnementaux ou sociaux et de gouvernance (ESG) mais il n’a pas pour objectif un investissement durable. Il pourra investir partiellement dans des actifs ayant un objectif durable, par exemple tels que définis par la classification de l’UE.

Risques

DNCA Invest Alpha Bonds n’est pas garanti : il existe un risque de perte en capital.

Le fonds est également soumis aux risques suivants : risque actions, risque d’investissement dans des obligations de Classe spéculative, risque de change, risque de contrepartie, risque de crédit, risque de dépréciation du taux d'inflation, risque de durabilité, risque de liquidité, risque de taux, risque de titres convertibles, risque de volatilité élevée, risque d'investir dans des instruments dérivés ainsi que des instruments intégrant des dérivés, risque d'investir dans des obligations convertibles contingentes, risque ESG, risque lié à l’inversion de la structure du capital, risque lié à la gestion discrétionnaire.

  1. (1) Le calcul de l'Indicateur Synthétique de Risque (ISR), tel que défini par le règlement PRIIP, s'appuie à la fois sur la mesure du risque de marché et du risque de crédit. Il part de l'hypothèse que vous conserverez le produit pendant la période de détention recommandée. Il est calculé périodiquement et peut évoluer dans le temps. L'indicateur de risque est présenté sur une échelle numérique de 1 (le moins risqué) à 7 (le plus risqué).
  2. (2) €STR +2% (L’€STR représente le taux d’intérêt interbancaire de référence du marché de la zone euro. ll est établi chaque jour sur la base de données récupérées auprès de plusieurs banques européennes. Des informations complémentaires sur l’indice de référence sont accessibles via le site internet www. ecb.europa.eu). L’indice de référence n’a pas vocation à être aligné aux ambitions environnementales et sociales telles que promues par le fonds. 
  3. MENTIONS LÉGALES

    Ces informations, à caractère promotionnel, sont destinées à des clients non professionnels au sens de la Directive MIF. Le Fonds est autorisé à la commercialisation en France et éventuellement dans d’autres pays où la loi l’autorise. Les principales caractéristiques, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l’investissement dans un Fonds sont décrits dans le Document d’Informations Clés pour l’investisseur (DIC) de ce dernier. Vous devez prendre connaissance du DIC préalablement à la souscription.

    Certaines informations concernant les OPC sont fournies par SIX Financial Information. Ces informations sont indicatives, seules les données de la Société de Gestion de l’OPC font foi.
    Les informations présentées ne constituent en aucun cas une incitation à souscrire ou une recommandation personnalisée. Le Groupe BPCE ne saurait être tenu responsable en cas de préjudice direct ou indirect résultant de l’utilisation de ces informations.

    Conformément à la réglementation en vigueur, le client peut recevoir, sur simple demande de sa part, des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation du présent produit.

    Pour toute réclamation, votre agence bancaire au sein de laquelle vous avez souscrit notre produit est votre premier interlocuteur. Prenez contact avec votre Conseiller ou votre Directeur d’agence. Vous pouvez lui faire part de vos difficultés par tout moyen à votre convenance, directement à l’agence, par courrier, par mail ou par téléphone. Vous retrouvez ses coordonnées directement sur votre extrait de compte. Votre interlocuteur qualifiera la nature de la demande et du besoin et pour tout élément portant spécifiquement sur le produit, votre interlocuteur s’adressera alors à la société de gestion dans le cadre de son dispositif ad hoc de traitement des réclamations pour obtenir les précisions attendues. Si la réponse ou solution qui vous a été apportée ne vous convient pas, vous pouvez prendre contact avec le service réclamation de votre banque dont les coordonnées figurent directement sur le site client dans la rubrique dédiée « Réclamations ». En cas de désaccord persistant, vous pouvez prendre contact gratuitement avec un médiateur dont le médiateur de l’AMF à l’adresse suivante : Autorité des marchés financiers, Médiateur de l’AMF, 17 Place de la Bourse 75082 PARIS CEDEX 02. Le formulaire de demande de médiation ainsi que la charte de la médiation sont disponibles sur le site http://www.amf-france.org. La saisie du Médiateur s’effectue en langue française.

    DNCA Invest Alpha Bonds est géré par DNCA Finance.

    Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
    La société de gestion DNCA Finance est agréée en France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).


    DNCA Finance - Société en commandite simple au capital de 1 634 319,43 euros - Société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP 00-030 en date du 18 août 2000 – Siège social : 19, Place Vendôme, 75001 Paris. Conseiller en investissement non-indépendant au sens de la Directive MIFID 2. www.dncainvestments.com.

    Natixis Investment Managers International - Société anonyme au capital de 94 127 658,48 euros – 329 450 738 RCS Paris - Agréé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), sous le numéro GP 90-009.- Siège social : 43, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris - www.im.natixis.com

    BPCE - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 188 932 730 euros - Siège social : 7, promenade Germaine Sablon 75013 PARIS - RCS Paris N° 493 455 042.