DNCA Invest Beyond Alterosa - Part I - LU1907594664

  • 107.05 €

    Valeur liquidative au 25/05/2022

  • -6,29%

    Performance sur 1 an au 25/05/2022

  • 3 ans

    Durée de placement minimum recommandée

  • 4

    Echelle de risque et de rendement (1)

Graphique

Performances

Actualisé le 25/05/2022

Période Depuis 01/01 Depuis 1 an Depuis 3 ans Depuis 5 ans Depuis la création
Fonds -10.03% -6.29% +1.88% - +7.05%

Les performances comparées avec l'indice de référence(2) sont disponibles dans le reporting fourni par la société de gestion.

Actualités

Caractéristique

Caractéristiques du fonds

Nature Compartiment de SICAV
Affectation des résultats Capitalisation
Société de gestion DNCA FINANCE
Devise de référence EUR

Éligibilité

PEA Non
PEA-PME Non
Assurance vie Non
Compte Titres Ordinaire Oui

Frais

Frais d'entrée maximum 1.0%
Frais de sortie maximum Néant
Frais de gestion maximum 0.7% TTC de l'actif net
Rétrocession au réseau distributeur 0,10% (prélevés sur les frais de gestion)

Documents

Objectif de gestion

Le Compartiment vise à surperformer l’indice composite suivant : 30 % de l’EURO STOXX 50 (code Bloomberg : SX5T) et à 70 % du FTSE MTS Global (code Bloomberg : EMTXGRT) calculé dividendes et coupons réinvestis, sur la période d’investissement recommandée. Le Compartiment est géré en tenant compte de principes de gestion Durable et Responsable. Ainsi le processus d’investissement et la sélection des valeurs en portefeuille tiennent compte d’une évaluation interne de la Responsabilité d’entreprise et de la contribution à la Transition Durable.

Risques

DNCA Invest Beyond Alterosa n’est pas garanti : il existe un risque de perte en capital. Le Fonds est principalement soumis aux risques suivants : risque de taux, risque de crédit, risque actions, risque lié aux investissement dans les pays émergents, risque lié à l'investissement dans des produits dérivés. Pour une description plus complète des risques, se référer au prospectus du fonds. 


  1. (1) A risque plus faible, rendement potentiellement, plus faible. A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élévé.
    L'indicateur de risque et de rendement, présentée sous la forme d'une échelle allant de 1 à 7 correspondant à des niveaux de risques et de rendements croissants vous permet d’appréhender le potentiel de performance par rapport aux risques qu'il présente. La méthodologie générale du calcul de cet indicateur réglementaire s'appuie sur la volatilité historique annualisée du fonds calculée à partir des rendements hebdomadaires sur une période de 5 ans. Controlé périodiquement, cet indicateur peut évoluer.
  2. (2) 30% Eurostoxx 50 + 70% FTSE MTS Global calculé dividendes réinvestis. L’eurostoxx 50 est un indice de référence regroupant les cinquante plus importantes capitalisations boursières de la zone Euro. Il est disponible sur www.stoxx.com. Le FTSE MTS Global est un indice représentatif des emprunts obligataires à taux fixe libellés en euros émis par les états membres de la zone euro ayant une durée résiduelle d’un an minimum. Il est disponible sur www.ftse.com.
  3. MENTIONS LÉGALES

    Ces informations, à caractère promotionnel, sont destinées à des clients non professionnels au sens de la Directive MIF. Le Fonds est autorisé à la commercialisation en France et éventuellement dans d’autres pays où la loi l’autorise. Les principales caractéristiques, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l’investissement dans un Fonds sont décrits dans le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) de ce dernier. Vous devez prendre connaissance du DICI préalablement à la souscription.

    DNCA Invest Beyond Alterosa est géré par DNCA Finance, société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le n° GP 00030.Siège social : 19, Place Vendôme 75001 Paris.

    Certaines informations concernant les OPC sont fournies par SIX Financial Information. Ces informations sont indicatives, seules les données de la Société de Gestion de l’OPC font foi.
    Les informations présentées ne constituent en aucun cas une incitation à souscrire ou une recommandation personnalisée.La Caisse d’Epargne ne saurait être tenue responsable en cas de préjudice direct ou indirect résultant de l’utilisation de ces informations.

    Conformément à la réglementation en vigueur, le client peut recevoir, sur simple demande de sa part, des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation du présent produit.