DNCA Invest Beyond Alterosa - Part A - LU1907594748

  • 109.64 €

    Valeur liquidative au 18/04/2024

  • 4,19%

    Performance sur 1 an au 18/04/2024

  • 3 ans

    Durée de placement minimum recommandée

  • 3

    Indicateur Synthétique de Risque (1)

Graphique

Performances

Actualisé le 18/04/2024

Période Depuis 01/01 Depuis 1 an Depuis 3 ans Depuis 5 ans Depuis la création
Fonds +1.00% +4.19% -2.83% +3.01% +9.64%

Les performances comparées avec l'indice de référence(2) sont disponibles dans le reporting fourni par la société de gestion.

Actualités

Caractéristique

Caractéristiques du fonds

Nature Compartiment de SICAV
Affectation des résultats Capitalisation
Société de gestion DNCA FINANCE
Devise de référence EUR
Classification SFDR Article 9
Label(s) ISR, Towards Sustainability

Éligibilité

PEA Non
PEA-PME Non
Assurance vie Oui
Compte Titres Ordinaire Oui

Frais

Frais d'entrée maximum acquis au réseau distributeur 1.0%
Frais de sortie maximum Néant
Frais de gestion maximum 1.4% TTC de l'actif net
Rétrocession au réseau distributeur 0,63% (prélevés sur les frais de gestion)

Documents

Objectif de gestion

Le compartiment vise à surperformer l’indicateur de référence composite 30% Euro STOXX 50 Net Return + 70% FTSE MTS Global calculé dividendes et coupons réinvestis, sur la période de placement recommandée sur la durée de placement recommandée de 3 ans au moyen d’une sélection des valeurs en portefeuille établie sur la base de critères d’analyse financière et extra-financière.

Risques

DNCA Invest Beyond Alterosa n’est pas garanti : il existe un risque de perte en capital.
Le Fonds est soumis aux risques suivants : risque de taux, risque de crédit, risque lié aux actions, risque lié aux marchés émergents, risque lié aux investissements dans les instruments dérivés et dans les instruments intégrant des dérivés (tels que les Contract For Difference et les swaps sur portefeuille dynamique), risque spécifique lié aux Asset Back Securities et Mortgage Backed Securities, risque de titres en difficultés.

Pour une description plus complète des risques, se référer au prospectus du fonds, disponible auprès de DNCA Finance sur simple demande.

  1. (1) Le calcul de l'Indicateur Synthétique de Risque (ISR), tel que défini par le règlement PRIIP, s'appuie à la fois sur la mesure du risque de marché et du risque de crédit. Il part de l'hypothèse que vous conserverez le produit pendant la période de détention recommandée. Il est calculé périodiquement et peut évoluer dans le temps. L'indicateur de risque est présenté sur une échelle numérique de 1 (le moins risqué) à 7 (le plus risqué).
  2. (2) 30% Eurostoxx 50 + 70% FTSE MTS Global calculé dividendes réinvestis. L’eurostoxx 50 est un indice de référence regroupant les cinquante plus importantes capitalisations boursières de la zone Euro. Il est disponible sur www.stoxx.com. Le
    FTSE MTS Global est un indice représentatif des emprunts obligataires à taux fixe libellés en euros émis par les états
    membres de la zone euro ayant une durée résiduelle d’un an minimum. Il est disponible sur www.ftse.com.
  3. MENTIONS LÉGALES

    COMMISSION DE SURPERFORMANCE
    La commission de surperformance, applicable à une catégorie de part donnée, est calculée selon une approche dite de « l’actif indicé », basée sur la comparaison entre l’actif valorisé du fonds et l’actif de référence qui sert d’assiette de calcul de la commission de surperformance. La Société de Gestion s’assure qu’au cours d’une durée de performance de cinq (5) ans maximum, toute sous-performance du Fonds par rapport à l’indice de référence soit compensée avant que des commissions de surperformance ne deviennent exigibles. Une réinitialisation de la date et la valeur de départ de l’actif de référence de la performance sera mise en œuvre si une sous-performance n’est pas compensée et n’est plus pertinente au fur et à mesure que cette période de cinq ans s’écoule.

    Ces informations, à caractère promotionnel, sont destinées à des clients non professionnels au sens de la Directive MIF. Le Fonds est autorisé à la commercialisation en France et éventuellement dans d’autres pays où la loi l’autorise. Les principales caractéristiques, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l’investissement dans un Fonds sont décrits dans le Document d’Informations Clés pour l’investisseur (DIC) de ce dernier. Vous devez prendre connaissance du DIC préalablement à la souscription.

    Certaines informations concernant les OPC sont fournies par SIX Financial Information. Ces informations sont indicatives, seules les données de la Société de Gestion de l’OPC font foi.
    Les informations présentées ne constituent en aucun cas une incitation à souscrire ou une recommandation personnalisée. Le Groupe BPCE ne saurait être tenu responsable en cas de préjudice direct ou indirect résultant de l’utilisation de ces informations.

    Conformément à la réglementation en vigueur, le client peut recevoir, sur simple demande de sa part, des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation du présent produit.

    Pour toute réclamation, votre agence bancaire au sein de laquelle vous avez souscrit notre produit est votre premier interlocuteur. Prenez contact avec votre Conseiller ou votre Directeur d’agence. Vous pouvez lui faire part de vos difficultés par tout moyen à votre convenance, directement à l’agence, par courrier, par mail ou par téléphone. Vous retrouvez ses coordonnées directement sur votre extrait de compte. Votre interlocuteur qualifiera la nature de la demande et du besoin et pour tout élément portant spécifiquement sur le produit, votre interlocuteur s’adressera alors à la société de gestion dans le cadre de son dispositif ad hoc de traitement des réclamations pour obtenir les précisions attendues. Si la réponse ou solution qui vous a été apportée ne vous convient pas, vous pouvez prendre contact avec le service réclamation de votre banque dont les coordonnées figurent directement sur le site client dans la rubrique dédiée « Réclamations ». En cas de désaccord persistant, vous pouvez prendre contact gratuitement avec un médiateur dont le médiateur de l’AMF à l’adresse suivante : Autorité des marchés financiers, Médiateur de l’AMF, 17 Place de la Bourse 75082 PARIS CEDEX 02. Le formulaire de demande de médiation ainsi que la charte de la médiation sont disponibles sur le site http://www.amf-france.org. La saisie du Médiateur s’effectue en langue française.


    DNCA Invest Beyond Alterosa est géré par DNCA Finance.

    DNCA Finance - Société en commandite simple au capital de 1.634.319,43 euros - Société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP 00-030 en date du 18 août 2000 – Siège social : 19, Place Vendôme, 75001 Paris. Conseiller en investissement non indépendant au sens de la Directive MIFID 2. www.dnca-investments.com

    Natixis Investment Managers International - Société anonyme au capital de 94 127 658,48 euros – 329 450 738 RCS Paris - Agréé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), sous le numéro GP 90-009.- Siège social : 43, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris - www.im.natixis.com

    BPCE - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 188 932 730 euros - Siège social : 7, promenade Germaine Sablon 75013 PARIS - RCS Paris N° 493 455 042.