Caractéristiques du fonds
| Nature | Compartiment de SICAV |
|---|---|
| Affectation des résultats | Capitalisation |
| Société de gestion | DNCA FINANCE |
| Devise de référence | EUR |
| Classification SFDR | Article 8 |
23,51%
Performance sur 1 an au 30/07/2026
5 ans
Durée de placement minimum recommandée
5
Indicateur Synthétique de Risque (1)
Actualisé le 30/07/2026
| Période | Depuis 01/01 | Depuis 1 an | Depuis 3 ans | Depuis 5 ans | Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2.94% | +23.51% | - | - | +30.69% |
Les performances comparées avec l'indice de référence(2) sont disponibles dans le reporting fourni par la société de gestion.
Les performances présentées sont des performances cumulées.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances citées sont nettes de frais de gestion mais hors commission de souscription dans le PEA et le CTO, et hors frais d'entrée, d'arbitrage, et de gestion du contrat dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie et de capitalisation.
| Nature | Compartiment de SICAV |
|---|---|
| Affectation des résultats | Capitalisation |
| Société de gestion | DNCA FINANCE |
| Devise de référence | EUR |
| Classification SFDR | Article 8 |
| PEA | Non |
|---|---|
| PEA-PME | Non |
| Assurance vie | Oui |
| Compte Titres Ordinaire | Oui |
| Frais d'entrée maximum acquis au réseau distributeur | 2.0% |
|---|---|
| Frais de sortie maximum | Néant |
| Frais de gestion maximum | 1.6% TTC de l'actif net |
| Rétrocession au réseau distributeur | 0,72% (prélevés sur les frais de gestion) |
| Commission de surperformance | 20.0% TTC de la surperformance du Fonds par rapport à l’indicateur de référence |
L’objectif d’investissement du Compartiment est de surperformer son indice de référence, le Goldman Sachs Metals Index, en s’exposant indirectement aux matières premières par le biais d’au moins un ou plusieurs swaps de rendement total (tels que décrits ci-après) pendant la période d’investissement minimale recommandée de 5 ans. Parallèlement, le Compartiment met en oeuvre une approche extra-financière en intégrant des critères environnementaux, sociaux et sociétaux (« ESG ») dans son analyse fondamentale, en visant à participer à la transition énergétique et écologique (la transition durable) et en limitant les impacts négatifs potentiels sur le capital. Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais ne poursuit pas un objectif d’investissement durable. Toutefois, il pourra investir partiellement dans des actifs ayant un objectif durable tels que définis par la classification de l’Union Européenne.
DNCA Invest Strategic Resources n’est pas garanti, il existe un risque de perte en capital. Le Fonds est soumis aux risques suivants : Risque lié aux matières premières, Risque lié à l’investissement dans des opérations sur dérivés de gré à gré, Risque lié à la gestion discrétionnaire, Risque de liquidité, Risque opérationnel, Risque de contrepartie, Risque lié aux swaps de rendement total, Risque de perte en capital, Risque de taux d’intérêt, Risque de change, Risque de crédit, Risque lié aux marchés émergents, Risque lié à l’investissement dans des instruments dérivés ainsi que dans des instruments incorporant des dérivés, Risque ESG, Risque lié à la durabilité, Risques spécifiques liés au calcul de l’indice, Risques spécifiques liés à l’évaluation de l’indice et des actifs du compartiment, Risques spécifiques liés au calcul de l’indice et à la substitution.
COMMISSION DE SURPERFORMANCE
La commission de surperformance, applicable à une catégorie de part donnée, est calculée selon une approche dite de « l’actif indicé », basée sur la comparaison entre l’actif valorisé du fonds et l’actif de référence qui sert d’assiette de calcul de la commission de surperformance. La Société de Gestion s’assure qu’au cours d’une durée de performance de cinq (5) ans maximum, toute sous-performance du Fonds par rapport à l’indice de référence soit compensée avant que des commissions de surperformance ne deviennent exigibles. Une réinitialisation de la date et la valeur de départ de l’actif de référence de la performance sera mise en œuvre si une sous-performance n’est pas compensée et n’est plus pertinente au fur et à mesure que cette période de cinq ans s’écoule.
Ces informations, à caractère promotionnel, sont destinées à des clients non professionnels au sens de la Directive MIF. Le Fonds est autorisé à la commercialisation en France et éventuellement dans d’autres pays où la loi l’autorise. Les principales caractéristiques, le profil de risque et les frais relatifs à l’investissement dans un Fonds sont décrits dans le Document d’Informations Clés pour l’investisseur (DIC) de ce dernier. Vous devez prendre connaissance du DIC préalablement à la souscription.
Certaines informations concernant les OPC sont fournies par SIX Financial Information. Ces informations sont indicatives, seules les données de la Société de Gestion de l’OPC font foi.
Les informations présentées ne constituent en aucun cas une incitation à souscrire ou une recommandation personnalisée. Le Groupe BPCE ne saurait être tenu responsable en cas de préjudice direct ou indirect résultant de l’utilisation de ces informations.
Conformément à la réglementation en vigueur, le client peut recevoir, sur simple demande de sa part, des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation du présent produit.
En cas d'insatisfaction ou de désaccord, votre conseiller bancaire est votre interlocuteur privilégié pour répondre à votre réclamation. Vous pouvez également écrire au service réclamation de votre banque (dont les coordonnées figurent dans les brochures tarifaires de votre établissement bancaire ainsi que sur son site internet dans la rubrique dédiée " Réclamations "), y compris si la réponse ou solution qui vous a été apportée par votre interlocuteur privilégié ne vous convient pas. Votre interlocuteur qualifiera la nature de la demande et du besoin et pour tout élément portant spécifiquement sur le produit, votre interlocuteur s'adressera alors à la société de gestion dans le cadre de son dispositif ad hoc de traitement des réclamations pour obtenir les précisions attendues. A défaut de solution vous satisfaisant ou en l'absence de réponse dans un délai de 2 mois, vous pouvez prendre contact gratuitement avec un médiateur dont le médiateur de l'AMF de préférence par formulaire électronique sur le site internet de l'AMF : amf-france.org/fr/le-mediateur, bouton " Saisir le médiateur " ou par courrier postal, à l'adresse 17 place de la Bourse 75082 Paris cedex 2. La charte de la médiation est disponible sur le site de l'AMF et la saisine du Médiateur s'effectue en langue française.
DNCA Invest Strategic Ressources est un compartiment de la SICAV DNCA Invest, organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) de droit luxembourgeois.
DNCA Investments, une marque commerciale de DNCA Finance.
DNCA Finance - Société en commandite simple au capital de 1 634 319,43 euros - Société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP 00-030 en date du 18 août 2000 – Siège social : 19, Place Vendôme, 75001 Paris. Conseiller en investissement non-indépendant au sens de la Directive MIFID 2. www.dnca-investments.com.
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